汇添富中证芯片产业指数增强发起式A
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2.09%
2.09%
近3月涨幅
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期:2024-4-24
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-24) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | -13.31% | -0.67% | -31.98% | -- | -43.45% |
同类排行(增强指数型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(增强指数型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | -42.23% | -0.67% | -31.98% | -- | -18.15% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
北方华创 | -- | -- | 7.66% | 7.89% | 1948 | +1532 | 咨询 |
中微公司 | -- | -- | 6.88% | -2.55% | 2066 | +1502 | 咨询 |
海光信息 | -- | -- | 6.15% | 115.79% | 1069 | +993 | 咨询 |
韦尔股份 | -- | -- | 5.99% | -5.22% | 1558 | +1334 | 咨询 |
中芯国际 | -- | -- | 5.47% | -19.79% | 1363 | +1019 | 咨询 |
卓胜微 | -- | -- | 4.13% | -4.18% | 1725 | +1491 | 咨询 |
通富微电 | -- | -- | 3.93% | 36.93% | 1079 | +956 | 咨询 |
寒武纪 | -- | -- | 3.24% | 153.13% | 944 | +843 | 咨询 |
拓荆科技 | -- | -- | 2.80% | -7.59% | 1088 | +808 | 咨询 |
澜起科技 | -- | -- | 2.72% | -35.70% | 1334 | +1092 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
汇添富中证芯片产业指数增强型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A(014193)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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汇添富中证芯片产业指数增强发起式A(014193)持有人结构
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报告期
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汇添富中证芯片产业指数增强发起式A(014193)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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汇添富中证芯片产业指数增强发起式A(014193)历史净值
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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汇添富中证芯片产业指数增强发起式A(014193)持仓变化
报告日
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汇添富中证芯片产业指数增强发起式A(014193)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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汇添富中证芯片产业指数增强发起式A(014193)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
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持有债券
选股风格
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基金负债表
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国金中证 | 0.8149 | 2.26% | |
海富通中 | 0.9610 | 2.18% | |
招商中证 | 0.9448 | 2.10% | |
招商中证 | 0.9456 | 2.10% | |
汇添富中 | 0.5655 | 2.09% | |
汇添富中 | 0.5615 | 2.09% |