前海开源中证大农业指数增强C
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近3年涨幅
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数据日期:2025-1-21
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-01-21) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | -4.54% | -4.33% | -20.53% | -- | -28.20% |
同类排行(增强指数型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(增强指数型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | -78.99% | -4.33% | -20.53% | -- | -9.96% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
牧原股份 | -- | -- | 8.00% | -10.61% | 344 | -1077 | 咨询 |
温氏股份 | -- | -- | 7.40% | -12.11% | 311 | -1122 | 咨询 |
伊利股份 | -- | -- | 6.03% | 12.50% | 751 | -1078 | 咨询 |
贵州茅台 | -- | -- | 6.02% | -3.37% | 2316 | -891 | 咨询 |
海大集团 | -- | -- | 5.62% | 9.98% | 330 | -795 | 咨询 |
海天味业 | -- | -- | 5.24% | 2.54% | 156 | -302 | 咨询 |
青岛啤酒 | -- | -- | 4.19% | 12.03% | 177 | -574 | 咨询 |
安琪酵母 | -- | -- | 3.80% | 6.74% | 177 | -285 | 咨询 |
新希望 | -- | -- | 3.52% | -7.61% | 33 | -264 | 咨询 |
云天化 | -- | -- | 3.49% | 6.73% | 202 | -517 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
前海开源中证大农业指数增强C(015484)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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前海开源中证大农业指数增强C(015484)持有人结构
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报告期
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前海开源中证大农业指数增强C(015484)十大持有人
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报告日
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前海开源中证大农业指数增强C(015484)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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前海开源中证大农业指数增强C(015484)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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前海开源中证大农业指数增强C(015484)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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