前海开源中证大农业指数增强C
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近3年涨幅
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数据日期:2024-9-30
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-09-30) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | 2.93% | -20.53% | -0.49% | -- | -19.08% |
同类排行(增强指数型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(增强指数型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | 3.90% | -20.53% | -0.49% | -- | -7.56% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
牧原股份 | -- | -- | 9.81% | 5.94% | 1421 | +1017 | 咨询 |
温氏股份 | -- | -- | 9.27% | 17.05% | 1433 | +1069 | 咨询 |
贵州茅台 | -- | -- | 5.80% | -6.30% | 3207 | +661 | 咨询 |
伊利股份 | -- | -- | 5.31% | -12.52% | 1829 | +1150 | 咨询 |
海大集团 | -- | -- | 5.31% | 29.83% | 1125 | +945 | 咨询 |
海天味业 | -- | -- | 4.07% | -18.11% | 458 | +386 | 咨询 |
青岛啤酒 | -- | -- | 3.87% | 36.75% | 751 | +555 | 咨询 |
新希望 | -- | -- | 3.73% | 122.02% | 297 | +267 | 咨询 |
华统股份 | -- | -- | 3.40% | 109.88% | 449 | +284 | 咨询 |
盐湖股份 | -- | -- | 3.22% | 25.29% | 598 | +541 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
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基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
前海开源中证大农业指数增强C(015484)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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前海开源中证大农业指数增强C(015484)持有人结构
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报告期
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前海开源中证大农业指数增强C(015484)十大持有人
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报告日
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前海开源中证大农业指数增强C(015484)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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前海开源中证大农业指数增强C(015484)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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前海开源中证大农业指数增强C(015484)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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南方上证 | 0.8645 | 16.71% | |
景顺长城 | 1.1618 | 16.39% | |
景顺长城 | 1.1608 | 16.38% |