万家上证科创板100指数增强发起式A
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数据日期：2024-12-20
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综合评价
4.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -1.75% |
| 同类排行（增强指数型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（增强指数型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -7.60% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 关于万家上证科创板100指数增强型发起式证券投资基金开放申购、赎回、基金... | 开放式基金申购、 | 2024-12-18 |
| 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的提示性公... | 基金估值调整 | 2024-11-12 |
| 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的提示性公... | 基金估值调整,提 | 2024-10-09 |
| 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的提示性公... | 基金估值调整 | 2024-10-08 |
| 万家上证科创板100指数增强型发起式证券投资基金基金合同生效公告 | 基金成立 | 2024-09-28 |
| 万家上证科创板100指数增强型发起式证券投资基金基金产品资料概要 | 基金产品资料概要 | 2024-09-20 |
| 万家基金管理有限公司万家上证科创板100指数增强型发起式证券投资基金基金... | 基金契约（修改） | 2024-09-20 |
| 万家基金管理有限公司万家上证科创板100指数增强型发起式证券投资基金托管... | 基金托管协议 | 2024-09-20 |
| 万家上证科创板100指数增强型发起式证券投资基金招募说明书 | 基金招股说明书 | 2024-09-20 |
| 万家上证科创板100指数增强型发起式证券投资基金基金合同及招募说明书提示... | 基金契约（修改） | 2024-09-20 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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十大持有人
万家上证科创板100指数增强发起式A(021275)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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万家上证科创板100指数增强发起式A(021275)持有人结构
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报告期
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万家上证科创板100指数增强发起式A(021275)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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万家上证科创板100指数增强发起式A(021275)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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万家上证科创板100指数增强发起式A(021275)持仓变化
报告日
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万家上证科创板100指数增强发起式A(021275)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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万家上证科创板100指数增强发起式A(021275)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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股票明细
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海通评级
银河评级
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