万家上证科创板成长ETF
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数据日期：2024-11-22
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综合评价
3.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-22） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -9.62% |
| 同类排行（复制指数型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 8.75% | 7.33% | -- | -- | -- | -15.38% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -219.46% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 万家上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告 | 其他 | 2024-11-14 |
| 万家基金管理有限公司关于旗下万家上证科创板成长ETF新增中信建投证券等机... | 增加代销机构 | 2024-11-14 |
| 关于同意中信证券股份有限公司为万家上证科创板成长交易型开放式指数证券... | 其他 | 2024-11-14 |
| 万家上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告 | 上市提示 | 2024-11-14 |
| 关于同意广发证券股份有限公司为万家上证科创板成长交易型开放式指数证券... | 其他 | 2024-11-14 |
| 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的提示性公... | 基金估值调整 | 2024-11-12 |
| 万家上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 | 基金上市 | 2024-11-11 |
| 万家上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金上市交易公...书提示性公... | 上市提示 | 2024-11-11 |
| 万家上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购、赎回业务... | 开放式基金申购、 | 2024-11-11 |
| 万家上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告 | 基金成立 | 2024-11-07 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
万家上证科创板成长ETF(588070)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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万家上证科创板成长ETF(588070)持有人结构
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报告期
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万家上证科创板成长ETF(588070)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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万家上证科创板成长ETF(588070)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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万家上证科创板成长ETF(588070)持仓变化
报告日
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万家上证科创板成长ETF(588070)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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万家上证科创板成长ETF(588070)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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海通评级
银河评级
招商评级
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