万家自主创新混合A
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-15.58%
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近3年涨幅
-15.87%
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数据日期：2023-9-28
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综合评价
3.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-09-28） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -22.60% | 1.08% | -10.17% | -28.92% | 6.62% | -15.87% | -1.90% |
| 同类排行（偏股混合型） | 4558/4708 | 904/4584 | 3747/5047 | 4441/4927 | 1532/3451 | 1757/2307 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | -6.86% | -6.75% | -5.24% | -14.65% | 7.61% | -1.89% | -- |
| 年化收益率（%） | -45.19% | 1.08% | -13.70% | -28.92% | 6.62% | -5.29% | -0.52% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 致远互联 | -- | -- | 8.58% | -0.35% | 276 | +216 | 咨询 |
| 用友网络 | -- | -- | 8.48% | -0.70% | 540 | +457 | 咨询 |
| 科大讯飞 | -- | -- | 8.43% | 129.08% | 1928 | +1412 | 咨询 |
| 深信服 | -- | -- | 8.20% | -2.50% | 892 | +694 | 咨询 |
| 中望软件 | -- | -- | 8.09% | 18.27% | 312 | +275 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 8.01% | 22.85% | 1587 | +934 | 咨询 |
| 安恒信息 | -- | -- | 7.59% | -7.21% | 294 | +230 | 咨询 |
| 思瑞浦 | -- | -- | 6.76% | 9.03% | 297 | +248 | 咨询 |
| 兆易创新 | -- | -- | 5.60% | 19.40% | 1464 | +1117 | 咨询 |
| 奥普特 | -- | -- | 5.10% | 38.59% | 137 | +134 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-06-30
行业分布
数据日期：2023-06-30
选股风格
| 万家自主创新混合型证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-30 |
| 万家基金管理有限公司旗下基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-30 |
| 万家自主创新混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年1号) | 招募说明书(更新 | 2023-08-21 |
| 万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说明书和基金... | 提示性公告,招募 | 2023-08-21 |
| 万家自主创新混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） | 基金产品资料概要 | 2023-08-21 |
| 万家基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同等法律文件... | 调整费用,基金法 | 2023-08-19 |
| 万家基金管理有限公司万家自主创新混合型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2023-08-19 |
| 万家自主创新混合型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2023-08-19 |
| 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-07-20 |
| 万家自主创新混合型证券投资基金2023年第2季度报告 | 投资组合 | 2023-07-20 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
万家自主创新混合A(008120)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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万家自主创新混合A(008120)十大持有人
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万家自主创新混合A(008120)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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万家自主创新混合A(008120)持仓变化
报告日
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万家自主创新混合A(008120)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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万家自主创新混合A(008120)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 国泰优势 | 1.6473 | 4.48% | |
| 国泰成长 | 0.6663 | 4.44% | |
| 国泰成长 | 0.6747 | 4.43% | |
| 富安达新 | 1.0018 | 4.11% | |
| 南方信息 | 1.5133 | 3.99% | |
| 南方信息 | 1.5656 | 3.98% | |
| 安信创新 | 0.5401 | 3.97% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 万家洞见 | 0.8789 | 1.33% | |
| 万家洞见 | 0.8821 | 1.32% | |
| 万家国证 | 0.9765 | 1.16% | |
| 万家颐达 | 1.0739 | 1.16% | |
| 万家颐达 | 1.0747 | 1.16% | |
| 万家互联 | 0.8214 | 1.10% | |
| 万家互联 | 0.8318 | 1.09% | |
| 万家国证 | 1.0040 | 1.08% | |
| 万家国证 | 1.0069 | 1.07% | |
| 万家新利 | 1.7426 | 1.00% |
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