万家宏观择时多策略A
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单位净值
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近3月涨幅
8.71%
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近1年涨幅
56.16%
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近3年涨幅
65.80%
65.80%
数据日期：2026-9-4
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综合评价
4.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-09-04） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 24.49% | 56.16% | 50.95% | -2.31% | 1.28% | 65.80% | 246.51% |
| 同类排行（平衡混合型） | 213/4573 | 182/4506 | 71/4853 | 4783/4888 | 3476/5016 | 516/4324 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 0.72% | 9.91% | 3.62% | 21.76% | 3.87% | 27.18% | -- |
| 年化收益率（%） | 48.98% | 56.16% | 75.29% | -2.31% | 1.28% | 21.93% | 26.12% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 平煤股份 | -- | -- | 7.44% | -17.24% | 616 | +558 | 咨询 |
| 新集能源 | -- | -- | 6.49% | -12.18% | 691 | +633 | 咨询 |
| 潞安环能 | -- | -- | 6.45% | -28.33% | 1200 | +1099 | 咨询 |
| 广汇能源 | -- | -- | 6.37% | 364.96% | 642 | +486 | 咨询 |
| 山煤国际 | -- | -- | 6.31% | -25.41% | 953 | +875 | 咨询 |
| 华阳股份 | -- | -- | 6.06% | 461.11% | 480 | +463 | 咨询 |
| 古井贡酒 | -- | -- | 5.78% | - | 645 | +599 | 咨询 |
| 宏桥控股 | -- | -- | 5.18% | 94.01% | 625 | +395 | 咨询 |
| 山西汾酒 | -- | -- | 4.86% | - | 990 | +792 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 4.79% | - | 3088 | +673 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-06-30
行业分布
数据日期：2026-06-30
选股风格
| 万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金2026年中期报告 | 基金中期报告 | 2026-08-29 |
| 万家基金管理有限公司关于旗下基金2026年中期报告报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2026-08-29 |
| 万家基金管理有限公司万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金基金... | 基金契约（修改） | 2026-08-22 |
| 万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2026-08-22 |
| 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等... | 基金法律文件修改 | 2026-08-22 |
| 关于万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金调整直销渠道大额申购... | 暂停/恢复申购、 | 2026-07-22 |
| 万家基金管理有限公司关于旗下基金2026年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-07-21 |
| 万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 投资组合 | 2026-07-21 |
| 万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） | 基金产品资料概要 | 2026-07-18 |
| 万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2026年第1号） | 招募说明书(更新 | 2026-07-18 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
万家宏观择时多策略A(519212)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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万家宏观择时多策略A(519212)持有人结构
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报告期
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万家宏观择时多策略A(519212)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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万家宏观择时多策略A(519212)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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万家宏观择时多策略A(519212)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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万家宏观择时多策略A(519212)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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历史净值
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十大重仓
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持有债券
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基金负债表
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| 华夏消费 | 0.5849 | 2.98% | |
| 永赢消费 | 1.8410 | 2.97% | |
| 永赢消费 | 1.8102 | 2.97% | |
| 融通新消 | 1.4380 | 2.79% | |
| 华泰柏瑞 | 0.5093 | 2.76% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 万家中证 | 1.1228 | 4.33% | |
| 万家港股 | 0.9941 | 3.36% | |
| 万家港股 | 0.9950 | 3.36% | |
| 万家恒生 | 0.8001 | 3.32% | |
| 万家恒生 | 0.8345 | 3.14% | |
| 万家恒生 | 0.8382 | 3.14% | |
| 万家中证 | 1.0548 | 2.32% | |
| 万家中证 | 1.0545 | 2.31% | |
| 万家国证 | 0.7707 | 1.85% | |
| 万家欣远 | 0.8726 | 1.80% |
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