万家人工智能混合C
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近3月涨幅
-4.71%
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近1年涨幅
-12.20%
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近3年涨幅
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数据日期:2024-7-26
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-26) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 17.96% | -12.20% | 6.72% | 8.65% | -42.49% | -- | -37.62% |
同类排行(偏股混合型) | 41/2850 | 687/2370 | 178/2886 | 67/2212 | 1332/1335 | -- | -- |
同类平均(偏股混合型) | -0.05% | -16.98% | -8.07% | -12.15% | -17.88% | -29.42% | -- |
年化收益率(%) | 35.92% | -12.20% | 11.80% | 8.65% | -42.49% | -- | -14.01% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中际旭创 | -- | -- | 7.65% | 80.42% | 1508 | -683 | 咨询 |
工业富联 | -- | -- | 7.55% | 59.96% | 851 | -503 | 咨询 |
寒武纪 | -- | -- | 7.47% | 42.29% | 377 | -489 | 咨询 |
天孚通信 | -- | -- | 7.41% | 36.72% | 489 | -918 | 咨询 |
新易盛 | -- | -- | 6.87% | 41.94% | 1036 | -109 | 咨询 |
沪电股份 | -- | -- | 6.75% | 40.63% | 920 | -439 | 咨询 |
立讯精密 | -- | -- | 5.49% | 20.39% | 1950 | -1289 | 咨询 |
海光信息 | -- | -- | 4.88% | 13.23% | 338 | -660 | 咨询 |
沃尔核材 | -- | -- | 4.49% | 404.49% | 83 | -222 | 咨询 |
兆易创新 | -- | -- | 4.22% | - | 505 | -798 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
万家人工智能混合型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在华金证券开通申购、转换、定投业... | 定期定额投资,基 | 2024-07-18 |
万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中国人寿为销售机构并开通转换... | 定期定额投资,基 | 2024-07-05 |
万家基金管理有限公司关于旗下指数基金持有的股票估值方法变更的提示性公... | 基金估值调整 | 2024-06-28 |
万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新基金产品资料概要... | 基金产品资料概要 | 2024-06-12 |
万家人工智能混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新) | 基金产品资料概要 | 2024-06-12 |
万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在财通证券开通申购、转换、定投业... | 定期定额投资,基 | 2024-05-30 |
关于旗下部分基金开通同一基金不同类别基金份额相互转换业务的公告 | 基金间转换 | 2024-05-27 |
万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在银泰证券开通申购、转换、定投业... | 定期定额投资,基 | 2024-04-22 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
万家人工智能混合C(014162)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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万家人工智能混合C(014162)持有人结构
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报告期
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万家人工智能混合C(014162)十大持有人
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报告日
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万家人工智能混合C(014162)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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万家人工智能混合C(014162)持仓变化
报告日
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万家人工智能混合C(014162)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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万家人工智能混合C(014162)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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前海开源 | 1.4360 | 3.91% | |
泓德高端 | 0.7897 | 3.81% | |
泓德高端 | 0.7861 | 3.80% | |
东方阿尔 | 0.4253 | 3.73% | |
长盛航天 | 1.3103 | 3.67% | |
民生加银 | 0.5302 | 3.47% | |
民生加银 | 0.5337 | 3.47% |