华安创业板两年定开混合
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近3月涨幅
-1.97%
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近1年涨幅
-22.15%
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近3年涨幅
16.27%
16.27%
数据日期:2024-3-15
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-03-15) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -11.64% | -22.15% | -4.82% | -13.72% | -26.37% | 16.27% | 9.17% |
同类排行(偏股混合型) | 4160/4769 | 3958/4616 | 4315/5012 | 3568/5046 | 4149/4927 | 98/2829 | -- |
同类平均(偏股混合型) | -3.47% | -9.27% | 0.04% | -8.18% | -14.65% | -14.89% | -- |
年化收益率(%) | -23.27% | -22.15% | -23.48% | -13.72% | -26.37% | 5.42% | 2.60% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
广联航空 | -- | -- | 7.69% | 9.86% | 28 | +16 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 7.02% | -9.30% | 2005 | -374 | 咨询 |
宏达电子 | -- | -- | 6.94% | -9.99% | 3 | -7 | 咨询 |
三角防务 | -- | -- | 6.80% | -12.82% | 43 | 0 | 咨询 |
泰格医药 | -- | -- | 5.27% | -10.98% | 90 | -32 | 咨询 |
爱乐达 | -- | -- | 4.78% | -27.02% | 12 | 0 | 咨询 |
中航电测 | -- | -- | 4.07% | 24.09% | 12 | -3 | 咨询 |
中简科技 | -- | -- | 3.81% | 9.48% | 10 | +5 | 咨询 |
康龙化成 | -- | -- | 3.56% | 122.50% | 71 | -46 | 咨询 |
亿纬锂能 | -- | -- | 3.29% | 14.24% | 286 | -18 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-02-21 |
华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
华安创业板两年定期开放混合型证券投资基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2023-12-05 |
华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-24 |
华安创业板两年定期开放混合型证券投资基金2023年第三季度报告 | 投资组合 | 2023-10-24 |
华安创业板两年定期开放混合型证券投资基金更新的招募说明书(2023年第2号) | 招募说明书(更新 | 2023-09-22 |
华安创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2023-09-22 |
华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-30 |
华安创业板两年定期开放混合型证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华安创业板两年定开混合(160425)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华安创业板两年定开混合(160425)持有人结构
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报告期
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华安创业板两年定开混合(160425)十大持有人
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华安创业板两年定开混合(160425)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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起始日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华安创业板两年定开混合(160425)持仓变化
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华安创业板两年定开混合(160425)全部持股
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华安创业板两年定开混合(160425)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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信澳科技 | 1.0477 | 4.58% | |
信澳科技 | 1.0437 | 4.58% | |
九泰锐和 | 0.6245 | 4.43% | |
长城久嘉 | 1.1875 | 4.20% | |
长城久嘉 | 1.4067 | 4.20% | |
新华安享 | 0.9418 | 4.18% | |
长城久祥 | 0.9797 | 4.07% |