华安睿明两年定开混合A
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近3月涨幅
-13.86%
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近1年涨幅
9.40%
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近3年涨幅
86.96%
86.96%
数据日期：2022-5-20
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综合评价
6.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2022-05-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2021年 | 2020年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -18.15% | 9.40% | -18.69% | 39.66% | 60.78% | 86.96% | 75.70% |
| 同类排行（平衡混合型） | 2508/4599 | 186/3419 | 3228/4927 | 117/3450 | 523/2338 | 330/1733 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -13.78% | -8.81% | -13.24% | 7.62% | 38.93% | 54.93% | -- |
| 年化收益率（%） | -36.30% | 9.40% | -48.72% | 39.66% | 60.78% | 28.99% | 18.57% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2022-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 西菱动力 | -- | -- | 9.39% | -4.86% | 13 | -35 | 咨询 |
| 三星医疗 | -- | -- | 2.94% | -10.91% | 57 | -305 | 咨询 |
| 平安银行 | -- | -- | 2.86% | 48.96% | 522 | -1127 | 咨询 |
| 盐湖股份 | -- | -- | 2.80% | 56.42% | 252 | -484 | 咨询 |
| 海尔智家 | -- | -- | 2.80% | 0.72% | 393 | -1465 | 咨询 |
| 浪潮信息 | -- | -- | 2.80% | -12.23% | 137 | -724 | 咨询 |
| 伊利股份 | -- | -- | 2.75% | 3.38% | 985 | -1252 | 咨询 |
| 盈康生命 | -- | -- | 2.60% | -0.38% | 21 | -54 | 咨询 |
| 富瀚微 | -- | -- | 2.49% | -18.09% | 32 | -279 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2022-03-31
行业分布
数据日期：2022-03-31
选股风格
| 华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金2022年第1季度报告 | 投资组合 | 2022-04-21 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2022年第1季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-04-21 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2021年年度报告的提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2022-03-30 |
| 华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书(2022年... | 招募说明书(更新 | 2022-03-30 |
| 华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金（华安睿明两年定开混合... | 基金产品资料概要 | 2022-03-30 |
| 华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金2021年年度报告 | 基金年度报告 | 2022-03-30 |
| 关于华安基金管理有限公司旗下基金参与交通银行股份有限公司费率优惠活动... | 基金费率变动 | 2022-03-29 |
| 华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2022-03-26 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2022-03-23 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2022-03-04 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华安睿明两年定开混合A(005695)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华安睿明两年定开混合A(005695)持有人结构
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报告期
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华安睿明两年定开混合A(005695)十大持有人
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报告日
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华安睿明两年定开混合A(005695)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
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起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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华安睿明两年定开混合A(005695)持仓变化
报告日
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华安睿明两年定开混合A(005695)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华安睿明两年定开混合A(005695)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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历史净值
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十大持有人
十大重仓
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持有债券
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基金负债表
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| 德邦科技 | 1.0709 | 5.08% | |
| 信达澳银 | 1.2674 | 4.84% | |
| 信达澳银 | 1.2649 | 4.83% | |
| 浦银安盛 | 0.7906 | 4.70% | |
| 浦银安盛 | 0.7861 | 4.69% | |
| 易方达产 | 0.8685 | 4.55% |
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| 华安中证 | 0.7889 | 3.60% | |
| 华安沪港 | 1.2425 | 3.22% | |
| 华安沪港 | 1.9340 | 3.09% | |
| 华安优势 | 0.9097 | 2.95% | |
| 华安优势 | 0.9083 | 2.95% | |
| 华安新兴 | 0.6665 | 2.86% |
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