华安睿明两年定开混合A
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近3年涨幅
-17.93%
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数据日期：2025-1-10
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综合评价
7.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-10） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 9.30% | 1.67% | -5.22% | 3.56% | -2.83% | -17.93% | 75.83% |
| 同类排行（平衡混合型） | 998/4643 | 3341/4580 | 4356/4885 | 2782/5010 | 1877/5046 | 1874/4099 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 5.09% | 5.47% | -2.54% | 3.87% | -8.18% | -19.22% | -- |
| 年化收益率（%） | 18.59% | 1.67% | -190.42% | 3.56% | -2.83% | -5.98% | 11.28% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 西菱动力 | -- | -- | 7.01% | 21.28% | 16 | -24 | 咨询 |
| 浙江鼎力 | -- | -- | 6.23% | -8.11% | 133 | -769 | 咨询 |
| 纳思达 | -- | -- | 6.22% | 13.30% | 123 | -461 | 咨询 |
| 海达股份 | -- | -- | 6.11% | 16.83% | 32 | -85 | 咨询 |
| 三星医疗 | -- | -- | 5.64% | -1.57% | 185 | -953 | 咨询 |
| 锦江酒店 | -- | -- | 4.27% | 41.86% | 68 | -382 | 咨询 |
| 芒果超媒 | -- | -- | 3.60% | 4.65% | 66 | -580 | 咨询 |
| 首旅酒店 | -- | -- | 3.48% | 24.29% | 70 | -349 | 咨询 |
| 宋城演艺 | -- | -- | 3.16% | 36.21% | 44 | -449 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-12-18 |
| 关于华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2024-12-16 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票中国动力（600482）估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-09 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-10-11 |
| 华安基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售(上海)有限公司办理本公司... | 基金当事人变动 | 2024-09-18 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-08-29 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华安睿明两年定开混合A(005695)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华安睿明两年定开混合A(005695)持有人结构
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报告期
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华安睿明两年定开混合A(005695)十大持有人
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报告日
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华安睿明两年定开混合A(005695)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华安睿明两年定开混合A(005695)持仓变化
报告日
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华安睿明两年定开混合A(005695)全部持股
报告日
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华安睿明两年定开混合A(005695)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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历史净值
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十大重仓
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股票明细
持有债券
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银河评级
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| 前海开源 | 1.3750 | 2.77% | |
| 财通内需 | 0.5865 | 2.57% | |
| 长城久鑫 | 1.4279 | 2.23% | |
| 华富科技 | 0.9968 | 2.20% |
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| 华安法国 | 0.9232 | 0.18% | |
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| 华安鑫浦 | 1.0231 | 0.07% |
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