华安睿明两年定开混合A
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数据日期：2020-8-7
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综合评价
6.1
综合评价
2.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2020-08-07） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2019年 | 2018年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 42.83% | 46.17% | 43.41% | 5.86% | -9.14% | -- | 38.00% |
| 同类排行（稳健混合型） | 279/2368 | 856/1981 | 388/2333 | 1718/1925 | -- | -- | -- |
| 同类平均（稳健混合型） | 20.59% | 41.42% | 25.15% | 27.64% | -- | 47.65% | -- |
| 年化收益率（%） | 85.66% | 46.17% | 72.02% | 5.86% | -9.14% | -- | 16.57% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2020-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 天山股份 | -- | -- | 3.47% | 新进 | 20 | -194 | 咨询 |
| 大亚圣象 | -- | -- | 3.41% | 新进 | 25 | -78 | 咨询 |
| 恒润股份 | -- | -- | 2.90% | 61.11% | 6 | -33 | 咨询 |
| 众生药业 | -- | -- | 2.66% | 新进 | 25 | -109 | 咨询 |
| 运达科技 | -- | -- | 2.53% | 75.69% | 12 | -48 | 咨询 |
| 迈克生物 | -- | -- | 2.50% | 新进 | 63 | -149 | 咨询 |
| 浙江医药 | -- | -- | 2.45% | 81.48% | 34 | -246 | 咨询 |
| 捷成股份 | -- | -- | 2.45% | 新进 | 11 | -152 | 咨询 |
| 南都物业 | -- | -- | 2.45% | 新进 | 9 | +1 | 咨询 |
| 中金黄金 | -- | -- | 2.44% | 新进 | 38 | -224 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2020-06-30
行业分布
数据日期：2020-06-30
选股风格
基金评级
| 评级分类 | 最新评级 | 回报率(%) | 三年风险评价 | 夏普比率 | ||||||||
| -- | -- | 一月 | 半年 | 一年 | 二年 | 今年以来 | 波动幅度 | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | 最近两年 | 评价 |
| -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -- | ||
评级截止日期：
| 评级分类 | 风险等级 | 最新星级 | 评级动态 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | |||
| -- | -- | -- | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 三年评级 | 五年评级 | 近一周 | 近一月 | 近一年 | 近三年 | ||||
| -- | -- | -- | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 |
| 0.00% | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |||
评级截止日期：
| 评级分类 | 评级 | 时间加权Jensen | 标准差 | Beta | 夏普 | 特雷诺 | 詹森 | ||
| -- | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | ||||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 综合评级 | 盈利能力 | 业绩稳定性 | 抗风险力 | 择时能力 | 基准跟踪能力 | 超额收益能力 | 整体费用 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
评级截止日期：
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 | 其他 | 2020-08-12 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 | 其他 | 2020-08-11 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告(敏芯... | 其他 | 2020-08-04 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 | 其他 | 2020-08-04 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 | 其他 | 2020-08-04 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票天山股份（000877）估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2020-08-03 |
| 关于华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2020-07-29 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2020年第2季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2020-07-21 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票招商证券（600999）估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2020-07-21 |
| 华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金2020年第2季度报告 | 投资组合 | 2020-07-21 |
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基金信息 |
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华安睿明两年定开混合A(005695)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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分红报告 |
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华安睿明两年定开混合A(005695)持仓变化
报告日
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华安睿明两年定开混合A(005695)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华安睿明两年定开混合A(005695)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华夏成长 | 1.1751 | 3.95% | |
| 万家瑞隆 | 1.6626 | 3.50% | |
| 中欧睿泓 | 1.4932 | 3.37% | |
| 华泰保兴 | 1.9621 | 2.99% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 华安睿明 | 1.3118 | 4.62% | |
| 华安睿明 | 1.2942 | 4.60% | |
| 华安纳斯 | 0.5003 | 2.54% | |
| 华安纳斯 | 0.5003 | 2.54% | |
| 华安纳斯 | 3.4820 | 2.38% | |
| 华安黄金 | 4.0586 | 1.36% | |
| 华安黄金 | 1.5057 | 1.33% | |
| 华安黄金 | 1.4951 | 1.32% | |
| 华安日经 | 1.0813 | 1.27% | |
| 华安添瑞 | 1.0322 | 0.95% |
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