华安睿明两年定开混合A
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-13.86%
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近1年涨幅
9.40%
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近3年涨幅
86.96%
86.96%
数据日期:2022-5-20
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2022-05-20) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2021年 | 2020年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -18.15% | 9.40% | -18.69% | 39.66% | 60.78% | 86.96% | 75.70% |
同类排行(平衡混合型) | 2508/4599 | 186/3419 | 3228/4927 | 117/3450 | 523/2338 | 330/1733 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -13.78% | -8.81% | -13.24% | 7.62% | 38.93% | 54.93% | -- |
年化收益率(%) | -36.30% | 9.40% | -48.72% | 39.66% | 60.78% | 28.99% | 18.57% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2022-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
西菱动力 | -- | -- | 9.39% | -4.86% | 13 | -35 | 咨询 |
三星医疗 | -- | -- | 2.94% | -10.91% | 57 | -305 | 咨询 |
平安银行 | -- | -- | 2.86% | 48.96% | 522 | -1127 | 咨询 |
盐湖股份 | -- | -- | 2.80% | 56.42% | 252 | -484 | 咨询 |
海尔智家 | -- | -- | 2.80% | 0.72% | 393 | -1465 | 咨询 |
浪潮信息 | -- | -- | 2.80% | -12.23% | 137 | -724 | 咨询 |
伊利股份 | -- | -- | 2.75% | 3.38% | 985 | -1252 | 咨询 |
盈康生命 | -- | -- | 2.60% | -0.38% | 21 | -54 | 咨询 |
富瀚微 | -- | -- | 2.49% | -18.09% | 32 | -279 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2022-03-31
行业分布
数据日期:2022-03-31
选股风格
华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金2022年第1季度报告 | 投资组合 | 2022-04-21 |
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华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2022-03-04 |
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基金信息 |
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销售机构 |
持有人结构 |
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华安睿明两年定开混合A(005695)申购赎回
起始日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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华安睿明两年定开混合A(005695)十大持有人
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华安睿明两年定开混合A(005695)持仓变化
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华安睿明两年定开混合A(005695)全部持股
报告日
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华安睿明两年定开混合A(005695)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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汇安裕阳 | 1.5232 | 5.18% | |
德邦科技 | 1.0749 | 5.08% | |
德邦科技 | 1.0709 | 5.08% | |
信达澳银 | 1.2674 | 4.84% | |
信达澳银 | 1.2649 | 4.83% | |
浦银安盛 | 0.7906 | 4.70% | |
浦银安盛 | 0.7861 | 4.69% | |
易方达产 | 0.8685 | 4.55% |