华安睿明两年定开混合C
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5.02%
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近1年涨幅
-1.73%
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近3年涨幅
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数据日期：2023-12-1
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综合评价
4.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-12-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -0.74% | -1.73% | -0.42% | -28.61% | 38.29% | 15.76% | 75.46% |
| 同类排行（平衡混合型） | 983/4917 | 1288/4807 | 1122/5046 | 4403/4927 | 128/3451 | 132/2634 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -7.19% | -10.26% | -8.21% | -14.65% | 7.61% | -11.32% | -- |
| 年化收益率（%） | -1.48% | -1.73% | -0.46% | -28.61% | 38.29% | 5.25% | 13.45% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 三星医疗 | -- | -- | 8.84% | 52.15% | 147 | -339 | 咨询 |
| 西菱动力 | -- | -- | 7.28% | -3.06% | 24 | +1 | 咨询 |
| 浙江鼎力 | -- | -- | 5.80% | 14.85% | 135 | -493 | 咨询 |
| 浙江仙通 | -- | -- | 4.78% | -17.73% | 10 | -117 | 咨询 |
| 巨星科技 | -- | -- | 4.21% | -10.04% | 56 | -567 | 咨询 |
| 中航西飞 | -- | -- | 3.53% | -14.32% | 103 | -719 | 咨询 |
| 纳思达 | -- | -- | 3.25% | 1.88% | 58 | -613 | 咨询 |
| 信测标准 | -- | -- | 3.17% | -5.93% | 34 | -113 | 咨询 |
| 华润三九 | -- | -- | 3.08% | -13.73% | 130 | -696 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-09-30
行业分布
数据日期：2023-09-30
选股风格
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2023-12-05 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2023-11-29 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2023-11-23 |
| 华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金2023年第三季度报告 | 投资组合 | 2023-10-24 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-24 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2023-09-19 |
| 华安基金管理有限公司关于终止凤凰金信(海口)基金销售有限公司办理本公司... | 基金当事人变动 | 2023-09-01 |
| 华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-30 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-30 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2023-08-09 |
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
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华安睿明两年定开混合C(005696)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华安睿明两年定开混合C(005696)十大持有人
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华安睿明两年定开混合C(005696)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华安睿明两年定开混合C(005696)持仓变化
报告日
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华安睿明两年定开混合C(005696)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华安睿明两年定开混合C(005696)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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海通评级
银河评级
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| 先锋聚元 | 1.7162 | 3.00% | |
| 西部利得 | 1.6559 | 3.00% | |
| 华泰保兴 | 0.8859 | 2.82% | |
| 中银颐利 | 0.8900 | 2.65% |
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| 华安媒体 | 2.7760 | 0.73% | |
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| 华安中证 | 0.9737 | 0.62% |
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