万家优选
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近3月涨幅
3.81%
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近1年涨幅
-35.38%
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近3年涨幅
-56.72%
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数据日期:2024-7-19
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-19) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -9.50% | -35.38% | -23.36% | -14.76% | -30.09% | -56.72% | 423.11% |
同类排行(偏股混合型) | 4407/4711 | 4500/4586 | 4902/5011 | 3745/5046 | 4531/4927 | 3256/3375 | -- |
同类平均(偏股混合型) | 2.50% | -10.04% | -2.74% | -8.18% | -14.65% | -23.97% | -- |
年化收益率(%) | -18.99% | -35.38% | -42.43% | -14.76% | -30.09% | -18.91% | 22.24% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
比亚迪 | -- | -- | 8.61% | 37.98% | 1151 | +75 | 咨询 |
圣邦股份 | -- | -- | 8.55% | 42.74% | 186 | -724 | 咨询 |
寒武纪 | -- | -- | 8.55% | - | 460 | -406 | 咨询 |
深信服 | -- | -- | 8.12% | -5.25% | 75 | -714 | 咨询 |
百济神州 | -- | -- | 7.97% | -1.85% | 193 | -522 | 咨询 |
用友网络 | -- | -- | 7.74% | 5.45% | 52 | -562 | 咨询 |
思瑞浦 | -- | -- | 7.57% | 22.10% | 29 | -318 | 咨询 |
中微公司 | -- | -- | 6.08% | 6.11% | 718 | -1278 | 咨询 |
科大讯飞 | -- | -- | 5.91% | -1.34% | 326 | -845 | 咨询 |
华大基因 | -- | -- | 5.62% | -10.65% | 7 | -266 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
万家基金管理有限公司关于旗下基金在工商银行开通转换业务的公告 | 基金间转换 | 2024-07-22 |
万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
万家基金管理有限公司关于旗下指数基金持有的股票估值方法变更的提示性公... | 基金估值调整 | 2024-06-28 |
万家基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在交通银行股份有限公司定投起... | 调整费用 | 2024-06-28 |
万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要(更新) | 基金产品资料概要 | 2024-05-31 |
万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新基金产品资料概要... | 基金产品资料概要 | 2024-05-31 |
万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在东莞证券开通申购、转换、定投业... | 增加代销机构,基 | 2024-05-15 |
万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
基金号
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基金信息 |
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持有人结构 |
十大持有人
万家优选(161903)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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万家优选(161903)持有人结构
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万家优选(161903)十大持有人
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万家优选(161903)历史净值
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分红报告 |
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基金负债表
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万家优选(161903)持仓变化
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万家优选(161903)全部持股
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万家优选(161903)持有债券
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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泰信鑫选 | 0.6420 | 3.88% | |
泰信鑫选 | 0.6460 | 3.86% | |
万家自主 | 0.6676 | 3.50% | |
万家自主 | 0.6529 | 3.50% | |
中航新起 | 0.4622 | 2.89% | |
中航新起 | 0.4539 | 2.88% | |
大摩万众 | 0.5238 | 2.79% | |
大摩万众 | 0.5272 | 2.77% |