诺安优化配置混合A
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近3月涨幅
-14.85%
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近1年涨幅
40.61%
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近3年涨幅
130.89%
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数据日期：2026-10-15
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综合评价
5.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-10-15） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 34.89% | 40.61% | 40.06% | 45.93% | 20.71% | 130.89% | 264.25% |
| 同类排行（偏股混合型） | 13/4513 | 89/4447 | 45/4853 | 631/4888 | 165/5016 | 87/4280 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | -7.31% | -2.44% | -3.39% | 21.76% | 3.87% | 21.04% | -- |
| 年化收益率（%） | 69.78% | 40.61% | 50.78% | 45.93% | 20.71% | 43.63% | 32.73% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中科飞测 | -- | -- | 8.60% | 30.90% | 1730 | +1514 | 咨询 |
| 拓荆科技 | -- | -- | 8.38% | 19.20% | 2808 | +2160 | 咨询 |
| 中微公司 | -- | -- | 8.24% | 10.46% | 3697 | +2866 | 咨询 |
| 北方华创 | -- | -- | 8.20% | -0.85% | 3619 | +2791 | 咨询 |
| 中芯国际 | -- | -- | 5.58% | -19.01% | 3361 | +2779 | 咨询 |
| 华大九天 | -- | -- | 5.23% | -28.84% | 526 | +507 | 咨询 |
| 精智达 | -- | -- | 5.03% | 49.70% | 1213 | +1102 | 咨询 |
| 芯源微 | -- | -- | 4.84% | 1.26% | 1381 | +1197 | 咨询 |
| 华海清科 | -- | -- | 4.42% | 2.79% | 1727 | +1518 | 咨询 |
| 华虹宏力 | -- | -- | 4.41% | 8.09% | 2259 | +2072 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-06-30
行业分布
数据日期：2026-06-30
选股风格
| 诺安优化配置混合型证券投资基金2026年中期报告 | 基金中期报告 | 2026-08-31 |
| 诺安基金管理有限公司旗下基金2026年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2026-08-31 |
| 诺安优化配置混合型证券投资基金招募说明书、基金产品资料概要(更新)的提... | 基金产品资料概要 | 2026-08-19 |
| 诺安优化配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2026年第2期） | 招募说明书(更新 | 2026-08-19 |
| 诺安优化配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026-08-19 |
| 诺安优化配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026-07-27 |
| 诺安优化配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2026年第1期） | 招募说明书(更新 | 2026-07-27 |
| 诺安基金管理有限公司旗下部分基金招募说明书、基金产品资料概要（更新）... | 提示性公告,招募 | 2026-07-27 |
| 诺安优化配置混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 投资组合 | 2026-07-21 |
| 诺安基金管理有限公司旗下基金2026年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-07-21 |
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基金信息 |
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销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
诺安优化配置混合A(006025)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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诺安优化配置混合A(006025)十大持有人
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诺安优化配置混合A(006025)历史净值
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分红报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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诺安优化配置混合A(006025)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 银华大数 | 0.8770 | 0.57% | |
| 国泰金泰 | 2.2510 | 0.57% | |
| 国泰金泰 | 2.2422 | 0.57% | |
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| 诺安泰鑫 | 1.0034 | 0.02% | |
| 诺安悦鑫 | 1.0132 | 0.02% | |
| 诺安泰鑫 | 1.0026 | 0.01% |
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