诺安全球黄金(QDII-FOF)

(320013)开放式-商品型

基金经理：宋青

单位净值:1.2980	净值增长率:-0.38%	累计净值:1.4230	净值更新日期:2024/6/25
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:诺安全球
最新规模:3.37亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华安日经	1.3012	1.50%
鹏华港美	0.1721	1.36%
易方达日	1.3819	1.29%
融通核心	0.7473	1.26%
中银全球	0.9020	1.24%
华夏全球	1.7262	1.23%
华夏野村	1.3790	1.16%
国富全球	3.2257	1.11%
国富全球	3.1127	1.07%
华夏恒生	0.6541	0.88%

同系基金

简称	单位净值	增长率
诺安积极	1.9620	6.23%
诺安积极	1.8540	6.19%
诺安多策	1.3630	3.97%
诺安稳健	0.8760	2.82%
诺安稳健	0.9030	2.73%
诺安精选	1.0021	2.43%
诺安研究	0.8204	2.35%
诺安研究	0.8122	2.34%
诺安优化	1.2166	2.28%
诺安优化	1.2130	2.28%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-06-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	10.90%	15.50%	10.99%	13.16%	7.09%	32.92%	45.00%
同类排名(商品型)	28/82	22/82	19/82	17/83	12/86	12/76	--
同类平均(商品型)	5.96%	-0.68%	7.17%	5.52%	-8.40%	-10.86%	-
年化收益率(%)	21.79%	15.50%	10.99%	13.16%	7.09%	10.97%	3.34%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			-0.15%	1/8	-7.54%	6/8	-5.60%	2/8	-36.47%	2/8

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2015-09-30

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