诺安全球黄金(QDII-FOF)
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近3月涨幅
7.18%
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近1年涨幅
35.70%
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近3年涨幅
57.62%
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数据日期：2025-2-27
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综合评价
5.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-02-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 12.39% | 35.70% | 8.69% | 23.03% | 13.16% | 57.62% | 75.19% |
| 同类排行（商品型） | 24/82 | 20/82 | 27/83 | 14/82 | 17/83 | 5/82 | -- |
| 同类平均（商品型） | 26.99% | 28.79% | 5.75% | 12.51% | 5.52% | 15.27% | -- |
| 年化收益率（%） | 24.78% | 35.70% | 54.68% | 23.03% | 13.16% | 19.21% | 5.32% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 诺安全球黄金证券投资基金2018年第2季度报告 | 投资组合 | 2018-07-18 |
| 诺安基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加云湾基金为销售机构并开通定投... | 定期定额投资,基 | 2025-01-22 |
| 诺安全球黄金证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 诺安全球黄金证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-01-15 |
| 诺安全球黄金证券投资基金招募说明书、基金产品资料概要（更新）的提示性... | 基金产品资料概要 | 2025-01-15 |
| 诺安全球黄金证券投资基金招募说明书（更新）2025年第1期 | 招募说明书(更新 | 2025-01-15 |
| 诺安全球黄金证券投资基金因境外主要市场节假日暂停申购（含定投）、赎回... | 暂停/恢复申购、 | 2025-01-08 |
| 诺安全球黄金证券投资基金2025年境外主要市场节假日暂停申购、赎回安排的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-27 |
| 诺安全球黄金证券投资基金恢复申购(含定投)业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-26 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
诺安全球黄金(QDII-FOF)(320013)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
诺安全球黄金(QDII-FOF)(320013)持有人结构
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报告期
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诺安全球黄金(QDII-FOF)(320013)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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诺安全球黄金(QDII-FOF)(320013)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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诺安全球黄金(QDII-FOF)(320013)持仓变化
报告日
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诺安全球黄金(QDII-FOF)(320013)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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诺安全球黄金(QDII-FOF)(320013)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 诺安汇利 | 1.3794 | 0.02% | |
| 诺安瑞鑫 | 1.1396 | 0.01% | |
| 诺安汇利 | 1.4090 | 0.01% |
