易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A

(161116)开放式-其他

基金经理：周宇

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.9020	净值增长率:-0.22%	累计净值:0.9020
净值更新日期:2020/2/26	基金简称:易基黄金	最新规模:3.67亿元	风险等级:高风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
易方达恒	1.1388	0.73%
华夏恒生	1.4995	0.59%
华宝标普	1.5004	0.52%
易海外互	0.1624	0.50%
易标普生	0.1955	0.46%
易海外互	0.1638	0.43%
建信富时	0.1188	0.42%
易中证海	1.4576	0.34%
建信富时	0.1192	0.34%
易海外互	1.1386	0.32%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达瑞	1.4440	2.19%
易方达瑞	1.7630	2.14%
易方达创	1.0060	1.93%
易方达瑞	1.3240	1.69%
易方达科	1.6792	1.63%
易方达环	1.7050	1.55%
易方达国	1.1714	1.50%
易方达现	1.2260	1.41%
易方达银	0.9505	1.38%
易方达消	2.9640	1.33%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2020-02-26)	近半年	近一年	今年以来	2019年	2018年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	5.98%	26.26%	5.50%	18.26%	-0.56%	21.67%	-9.80%
同类排名(其他)	24/64	6/43	15/70	29/47	5/33	9/23	--
同类平均(其他)	7.02%	5.26%	-1.19%	22.15%	-9.85%	28.41%	-
年化收益率(%)	11.96%	26.26%	5.50%	18.26%	-0.56%	7.22%	-1.11%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2019-06-30	2019-09-30	2019-12-31
股票市值/基金净值	9.75	7.90	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达黄数据不全。
在财务资质方面，易方达黄数据不全。
在持仓周转率方面，易方达黄数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			-0.16%	2/8	-7.44%	4/8	-4.39%	1/8	-37.05%	3/8

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2015-09-30

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