易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)

(161116)开放式-商品型

基金经理：周宇

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.7590	净值增长率:-2.07%	累计净值:0.7590
净值更新日期:2023/9/27	基金简称:黄金主题LOF	最新规模:1.35亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
广发道琼	0.3386	2.58%
广发道琼	0.3357	2.54%
诺安油气	1.1290	2.26%
嘉实原油	1.6581	2.10%
天弘越南	1.3720	2.02%
天弘越南	1.3585	2.02%
南方原油	1.3698	1.91%
南方原油	1.3919	1.91%
国泰大宗	0.5280	1.15%
易方达标	0.1546	0.91%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达全	0.8466	2.91%
易方达全	0.1180	2.88%
易原油(Q	0.1846	2.16%
易原油(Q	0.1917	2.13%
易原油(Q	1.3750	2.12%
易原油(Q	1.3239	2.12%
易方达战	0.6932	1.55%
易方达战	0.7007	1.55%
易方达中	0.6029	1.50%
易方达国	1.4400	1.48%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2023-09-27)	近半年	近一年	今年以来	2022年	2021年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-5.83%	17.67%	0.40%	-1.17%	-11.83%	-18.12%	-24.10%
同类排名(商品型)	64/77	21/82	36/83	21/86	60/84	47/73	--
同类平均(商品型)	-0.93%	10.15%	1.45%	-8.40%	2.41%	-5.79%	-
年化收益率(%)	-11.66%	17.67%	0.40%	-1.17%	-11.83%	-6.04%	-1.94%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达黄数据不全。
在财务资质方面，易方达黄数据不全。
在持仓周转率方面，易方达黄数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			-0.16%	2/8	-7.44%	4/8	-4.39%	1/8	-37.05%	3/8

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2015-09-30

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