易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)
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近3年涨幅
35.58%
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数据日期：2024-12-19
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4.5
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4.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-19） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 8.41% | 18.35% | 18.77% | 12.83% | -1.17% | 35.58% | 0.60% |
| 同类排行（商品型） | 18/82 | 26/82 | 26/82 | 18/83 | 21/86 | 17/78 | -- |
| 同类平均（商品型） | 8.80% | 13.15% | 11.89% | 5.52% | -8.40% | 3.01% | -- |
| 年化收益率（%） | 16.81% | 18.35% | 19.36% | 12.83% | -1.17% | 11.86% | 0.04% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 易方达黄金主题证券投资基金（LOF）2024年12月25日至12月26日暂停赎回业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-20 |
| 易方达黄金主题证券投资基金（LOF）更新的招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2024-12-07 |
| 易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-12-04 |
| 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加恒天明泽为销售机构、... | 定期定额投资,基 | 2014-03-13 |
| 易方达黄金主题证券投资基金（LOF）2024年11月28日暂停赎回业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2024-11-25 |
| 易方达黄金主题证券投资基金（LOF）更新的招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2024-11-18 |
| 易方达黄金主题证券投资基金（LOF）（易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）A（... | 基金产品资料概要 | 2024-11-18 |
| 易方达黄金主题证券投资基金（LOF）基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2024-11-13 |
| 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 易方达黄金主题证券投资基金（LOF）更新的招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2024-11-01 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
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十大持有人
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)(161116)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)(161116)持有人结构
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报告期
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易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)(161116)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)(161116)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)(161116)持仓变化
报告日
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易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)(161116)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)(161116)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 华夏恒生 | 0.7944 | 0.10% | |
| 华夏全球 | 1.8860 | 0.08% | |
| 国富全球 | 3.5218 | 0.08% |
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| 易方达上 | 1.1438 | 3.16% | |
| 易方达上 | 1.2792 | 3.00% | |
| 易方达上 | 1.2828 | 2.99% | |
| 易方达科 | 0.9744 | 2.58% | |
| 易方达中 | 1.2505 | 2.40% |
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