中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)

(165513)开放式-商品型

基金经理：顾凡丁

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.5840	净值增长率:0.17%	累计净值:0.5840
净值更新日期:2023/11/29	基金简称:中信保诚商品LOF	最新规模:0.88亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方原油	1.2362	1.20%
南方原油	1.2177	1.19%
易方达标	0.1544	1.11%
嘉实原油	1.4606	1.10%
易方达黄	0.1190	0.85%
诺安全球	1.3830	0.80%
华夏野村	1.2319	0.65%
招商普盛	0.1668	0.54%
华安日经	1.1799	0.54%
易方达黄	0.8430	0.48%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中信保诚	1.1890	0.85%
中信保诚	1.2390	0.81%
中信保诚	1.2490	0.81%
中信保诚	1.1564	0.68%
中信保诚	1.0246	0.68%
中信保诚	1.1665	0.67%
中信保诚	1.0336	0.67%
中信保诚	0.7526	0.64%
中信保诚	0.7462	0.63%
中信保诚	1.8030	0.61%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2023-11-29)	近半年	近一年	今年以来	2022年	2021年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	6.39%	1.74%	4.10%	31.84%	44.59%	106.01%	-41.60%
同类排名(商品型)	23/82	43/82	0/	6/86	7/84	8/73	--
同类平均(商品型)	2.26%	3.41%	-	-8.40%	2.41%	-12.26%	-
年化收益率(%)	12.77%	1.74%	4.10%	31.84%	44.59%	35.34%	-3.48%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，信诚全球数据不全。
在财务资质方面，信诚全球数据不全。
在持仓周转率方面，信诚全球数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			-2.71%	6/8	-6.41%	3/8	-29.46%	6/8	-45.63%	7/8

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2015-09-30

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