中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A
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数据日期：2024-11-26
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综合评价
4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-26） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 10.31% | 24.34% | 23.71% | 4.28% | 31.84% | 78.96% | -27.88% |
| 同类排行（商品型） | 8/20 | 6/20 | 15/82 | 43/83 | 6/86 | 1/16 | -- |
| 同类平均（商品型） | 5.86% | 8.85% | 12.89% | 5.52% | -8.40% | -0.13% | -- |
| 年化收益率（%） | 20.62% | 24.34% | 26.14% | 4.28% | 31.84% | 26.32% | -2.15% |
| 四分位排名 |
| 中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申赎及定... | 暂停/恢复申购、 | 2024-11-27 |
| 中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申赎及定... | 暂停/恢复申购、 | 2024-11-01 |
| 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申赎及定... | 暂停/恢复申购、 | 2024-10-10 |
| 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金所持海通证券估值方法调整的提... | 基金估值调整 | 2024-10-09 |
| 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金所持国泰君安估值方法调整的提... | 基金估值调整 | 2024-09-26 |
| 中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申赎及定... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-20 |
| 中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申赎及定... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-13 |
| 中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申赎及定... | 暂停/恢复申购、 | 2024-08-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A(165513)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A(165513)持有人结构
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报告期
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中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A(165513)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A(165513)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A(165513)持仓变化
报告日
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中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A(165513)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A(165513)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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