摩根中国世纪混合(QDII)
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数据日期：2025-5-15
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综合评价
4.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-05-15） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 5.77% | -1.35% | 7.45% | 4.84% | -17.95% | -5.77% | 29.23% |
| 同类排行（平衡混合型） | 33/83 | 72/82 | 29/83 | 63/82 | 81/83 | 75/82 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 13.32% | 15.81% | 6.08% | 12.51% | 5.52% | 26.78% | -- |
| 年化收益率（%） | 11.54% | -1.35% | 20.14% | 4.84% | -17.95% | -1.92% | 3.43% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 关于摩根基金管理（中国）有限公司终止与北京中植基金销售有限公司基金销... | 基金当事人变动 | 2025-04-30 |
| 摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)2025年第1季度报告 | 投资组合 | 2025-04-22 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-22 |
| 关于新增华西证券股份有限公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基... | 增加代销机构 | 2025-04-18 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2025-04-09 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-31 |
| 关于新增中国邮政储蓄银行股份有限公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗... | 增加代销机构 | 2025-03-31 |
| 摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-31 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司关于调低旗下部分基金费率并修改基金合同等... | 调整费用,基金法 | 2025-03-25 |
| 摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)招募说明书(更新) | 招募说明书(更新 | 2025-03-25 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
摩根中国世纪混合(QDII)(003243)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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摩根中国世纪混合(QDII)(003243)持有人结构
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报告期
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摩根中国世纪混合(QDII)(003243)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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摩根中国世纪混合(QDII)(003243)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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摩根中国世纪混合(QDII)(003243)持仓变化
报告日
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摩根中国世纪混合(QDII)(003243)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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摩根中国世纪混合(QDII)(003243)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 摩根富时 | 0.1924 | 1.21% | |
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