摩根中国世纪混合(QDII)

(003243)开放式-平衡混合型

子基金:

子基金:

基金经理：王丽军

单位净值:1.1811	净值增长率:0.17%	累计净值:1.1811	净值更新日期:2024/7/18
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:摩根世纪
最新规模:0.92亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方原油	1.3366	1.21%
南方原油	1.3116	1.20%
嘉实原油	1.5831	0.72%
天弘越南	1.4627	0.45%
天弘越南	1.4454	0.45%
富国全球	0.0840	0.36%
融通核心	0.7197	0.35%
华夏全球	1.6866	0.27%
建信富时	0.1593	0.25%
建信富时	0.1614	0.25%

同系基金

简称	单位净值	增长率
摩根核心	1.0714	1.03%
摩根核心	1.0870	1.02%
摩根中证	1.0105	0.72%
摩根中证	1.0179	0.67%
摩根中证	1.0174	0.67%
摩根中证	0.7316	0.65%
摩根沪深	0.8779	0.46%
摩根沪深	0.8739	0.45%
摩根中证	0.6832	0.37%
摩根MSCI	1.0465	0.36%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	5.65%	-6.88%	1.98%	-17.95%	-22.29%	-46.83%	18.11%
同类排名(平衡混合型)	64/82	74/82	59/82	81/83	64/86	70/76	--
同类平均(平衡混合型)	9.44%	-5.13%	7.95%	5.52%	-8.40%	-6.58%	-
年化收益率(%)	11.31%	-6.88%	1.98%	-17.95%	-22.29%	-15.61%	2.36%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	77.90	86.44	84.74

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，上投摩根数据不全。
在财务资质方面，上投摩根数据不全。
在持仓周转率方面，上投摩根数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2024-03-31

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