易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)

(513050)开放式-复制指数型

基金经理：PAN LINGDAN

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.2302	净值增长率:4.25%	累计净值:1.2302
净值更新日期:2024/9/27	基金简称:中概互联	最新规模:341.15亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏恒生	0.8289	6.31%
华夏恒生	0.8215	6.30%
汇添富恒	0.7771	6.00%
汇添富恒	0.7821	5.99%
易方达香	0.8625	5.83%
华宝标普	1.2089	5.18%
新经济	0.6481	4.97%
易方达中	0.1368	4.51%
易方达中	0.1331	4.47%
易方达中	1.2302	4.25%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达北	0.8990	21.82%
易方达北	0.8943	21.81%
易方达创	1.2980	17.98%
易方达创	1.2969	17.98%
易方达上	0.8931	17.87%
易方达上	1.2571	17.52%
易方达上	1.2546	17.52%
易方达上	1.2181	17.44%
易方达上	0.9838	17.37%
易方达上	0.8413	16.88%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-27)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	37.62%	28.48%	32.39%	-9.07%	-15.10%	-12.10%	23.02%
同类排名(复制指数型)	1/82	19/82	1/82	70/83	51/86	53/76	--
同类平均(复制指数型)	16.79%	17.15%	13.48%	5.52%	-8.40%	-2.32%	-
年化收益率(%)	75.24%	28.48%	32.39%	-9.07%	-15.10%	-4.03%	2.98%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2023-12-31	2024-03-31	2024-06-30
股票市值/基金净值	80.12	82.27	81.65

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达中数据不全。
在财务资质方面，易方达中数据不全。
在持仓周转率方面，易方达中数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2024-03-31

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