中信保诚多策略混合(LOF)A
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3.03%
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近3月涨幅
-4.61%
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近1年涨幅
-3.26%
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近3年涨幅
3.26%
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数据日期:2024-4-23
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-23) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -6.09% | -3.26% | -15.90% | 20.20% | -6.71% | 3.26% | 27.81% |
同类排行(平衡混合型) | 3623/4656 | 1387/4525 | 4727/5012 | 21/5046 | 1570/4927 | 448/2948 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -1.13% | -12.10% | -2.26% | -8.18% | -14.65% | -19.04% | -- |
年化收益率(%) | -12.17% | -3.26% | -50.89% | 20.20% | -6.71% | 1.09% | 4.06% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 1.04% | 845.45% | 3708 | +835 | 咨询 |
金春股份 | -- | -- | 1.03% | 101.96% | 69 | 0 | 咨询 |
大洋生物 | -- | -- | 1.03% | 110.20% | 62 | 0 | 咨询 |
建科机械 | -- | -- | 1.02% | 4.08% | 139 | +137 | 咨询 |
建研设计 | -- | -- | 1.01% | 274.07% | 86 | 0 | 咨询 |
康平科技 | -- | -- | 0.99% | 253.57% | 68 | 0 | 咨询 |
博闻科技 | -- | -- | 0.97% | 新进 | 92 | +88 | 咨询 |
西大门 | -- | -- | 0.97% | 7.78% | 128 | 0 | 咨询 |
中岩大地 | -- | -- | 0.95% | 79.25% | 43 | +40 | 咨询 |
朗进科技 | -- | -- | 0.94% | 新进 | 98 | +92 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-28 |
中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-28 |
中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)恢复大额申购、大额转换转... | 暂停/恢复申购、 | 2024-02-06 |
中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)暂停大额申购、大额转换转... | 暂停/恢复申购、 | 2023-11-24 |
中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)暂停大额申购、大额转换转... | 暂停/恢复申购、 | 2023-11-15 |
中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A类份额暂停大额申购、... | 暂停/恢复申购、 | 2023-11-02 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中信保诚多策略混合(LOF)A(165531)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中信保诚多策略混合(LOF)A(165531)持有人结构
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报告期
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中信保诚多策略混合(LOF)A(165531)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中信保诚多策略混合(LOF)A(165531)历史净值
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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中信保诚多策略混合(LOF)A(165531)持仓变化
报告日
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中信保诚多策略混合(LOF)A(165531)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
中信保诚多策略混合(LOF)A(165531)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
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基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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