中信保诚多策略混合(LOF)A

(165531)开放式-平衡混合型

基金经理：江峰

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.1896	净值增长率:0.86%	累计净值:1.2953
净值更新日期:2024/7/19	基金简称:中信保诚多策略	最新规模:4.65亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	0.8339	7.66%
汇安裕阳	0.9605	5.91%
泰信鑫选	0.6420	3.88%
泰信鑫选	0.6460	3.86%
万家自主	0.6676	3.50%
万家自主	0.6529	3.50%
中航新起	0.4622	2.89%
中航新起	0.4539	2.88%
大摩万众	0.5238	2.79%
大摩万众	0.5272	2.77%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中信保诚	0.5580	2.09%
中信保诚	0.5517	2.07%
中信保诚	0.6680	1.23%
中信保诚	0.6605	1.23%
中信保诚	1.1896	0.86%
中信保诚	1.1816	0.85%
中信保诚	0.7011	0.83%
中信保诚	0.6931	0.83%
中信保诚	0.9802	0.79%
中信保诚	0.6508	0.79%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-9.38%	-7.47%	-13.89%	20.20%	-6.71%	-1.20%	30.85%
同类排名(平衡混合型)	4399/4711	2155/4586	4457/5011	21/5046	1570/4927	644/3375	--
同类平均(平衡混合型)	2.50%	-10.04%	-2.74%	-8.18%	-14.65%	-23.97%	-
年化收益率(%)	-18.77%	-7.47%	-13.89%	20.20%	-6.71%	-0.40%	4.35%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	61.74	74.74	68.43

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，信诚策略以大盘股为主。
在财务资质方面，信诚策略选股无显著特征。
在持仓周转率方面，信诚策略无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，信诚策略以大盘股为主。
在财务资质方面，信诚策略选股无显著特征。
在持仓周转率方面，信诚策略无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，信诚策略以大盘股为主。
在财务资质方面，信诚策略选股无显著特征。
在持仓周转率方面，信诚策略无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	67.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.62%
建筑业	3.39%
批发和零售业	2.46%
交通运输、仓储和邮政业	2.03%
水利、环境和公共设施管理业	1.62%
文化、体育和娱乐业	1.00%
教育	0.99%
住宿和餐饮业	0.83%
租赁和商务服务业	0.73%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
工大科雅	0	0	1.08%	3
盛帮股份	0	0	1.01%	4
上海凯鑫	0	0	1.01%	12
交大思诺	0	0	1.00%	6
美力科技	0	0	1.00%	8
力盛体育	0	0	1.00%	6
富春染织	0	0	0.99%	6
凯文教育	0	0	0.99%	11
德迈仕	0	0	0.99%	2
达威股份	0	0	0.99%	2

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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