中信保诚中证智能家居指数(LOF)A
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近1年涨幅
32.95%
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近3年涨幅
36.62%
36.62%
数据日期：2025-5-16
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综合评价
4.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-05-16） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 6.10% | 32.95% | 2.02% | 23.89% | 9.61% | 36.62% | -36.41% |
| 同类排行（复制指数型） | 449/2978 | 150/2416 | 1000/3326 | 362/2575 | 171/2162 | 133/1635 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 0.20% | 12.02% | 1.84% | 10.50% | -7.03% | 5.28% | -- |
| 年化收益率（%） | 12.19% | 32.95% | 5.42% | 23.89% | 9.61% | 12.21% | -8.33% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 翱捷科技 | -- | -- | 2.16% | 72.80% | 122 | -247 | 咨询 |
| 芯原股份 | -- | -- | 1.79% | 86.46% | 302 | -212 | 咨询 |
| 瑞芯微 | -- | -- | 1.72% | 42.15% | 220 | -651 | 咨询 |
| 胜宏科技 | -- | -- | 1.57% | 74.44% | 412 | -924 | 咨询 |
| 广和通 | -- | -- | 1.49% | 46.08% | 33 | -447 | 咨询 |
| 移远通信 | -- | -- | 1.37% | 17.09% | 89 | -450 | 咨询 |
| 恒玄科技 | -- | -- | 1.33% | 14.66% | 548 | -776 | 咨询 |
| 兆威机电 | -- | -- | 1.32% | 57.14% | 90 | -265 | 咨询 |
| 麦格米特 | -- | -- | 1.28% | -9.86% | 165 | -547 | 咨询 |
| 乐鑫科技 | -- | -- | 1.26% | -5.97% | 177 | -916 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
行业分布
数据日期：2025-03-31
选股风格
| 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2025年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-21 |
| 中信保诚中证智能家居指数型证券投资基金（LOF）2025年第1季度报告 | 投资组合 | 2025-04-21 |
| 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-28 |
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| 关于中信保诚基金管理有限公司旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理... | 调整费用,基金法 | 2025-03-20 |
| 中信保诚中证智能家居指数型证券投资基金（LOF）（A类份额）基金产品资料... | 基金产品资料概要 | 2025-03-12 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A(165524)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中信保诚中证智能家居指数(LOF)A(165524)持有人结构
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报告期
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中信保诚中证智能家居指数(LOF)A(165524)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中信保诚中证智能家居指数(LOF)A(165524)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中信保诚中证智能家居指数(LOF)A(165524)持仓变化
报告日
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中信保诚中证智能家居指数(LOF)A(165524)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中信保诚中证智能家居指数(LOF)A(165524)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 恒生新药 | 1.2711 | 2.01% | |
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| 中信保诚 | 2.8116 | 0.63% |
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