中信保诚中证智能家居指数(LOF)A

(165524)开放式-复制指数型

基金经理：黄稚

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.7123	净值增长率:1.76%	累计净值:0.5420
净值更新日期:2024/7/16	基金简称:智能家居	最新规模:0.48亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
消费电子	0.7257	4.40%
富国中证	0.7455	3.80%
招商中证	0.6677	3.78%
平安中证	0.7184	3.77%
易方达中	0.7056	3.77%
国泰中证	0.6838	3.72%
富国中证	0.9320	3.59%
富国中证	0.9281	3.58%
富国国证	0.8573	3.58%
华夏国证	0.7228	3.57%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中信保诚	1.0781	3.12%
中信保诚	1.0748	3.11%
中信保诚	1.1560	3.03%
中信保诚	1.1416	3.02%
中信保诚	0.6649	2.43%
中信保诚	0.6724	2.42%
中信保诚	0.5563	2.13%
中信保诚	0.5500	2.12%
中信保诚	0.7123	1.76%
中信保诚	0.7042	1.75%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-16)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.49%	-16.04%	-5.77%	9.61%	-30.99%	-27.09%	-52.59%
同类排名(复制指数型)	1085/2465	1132/2105	1452/2574	171/2162	1692/1811	682/1172	--
同类平均(复制指数型)	0.55%	-13.86%	-3.55%	-7.03%	-18.81%	-22.86%	-
年化收益率(%)	4.98%	-16.04%	-5.77%	9.61%	-30.99%	-9.03%	-14.86%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.65	94.51	93.89

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中信保诚以中盘股为主。
在财务资质方面，中信保诚选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中信保诚数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，中信保诚以中盘股为主。
在财务资质方面，中信保诚选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中信保诚数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，中信保诚以中盘股为主。
在财务资质方面，中信保诚选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中信保诚数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	80.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	14.37%
金融业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
批发和零售业	0.00%
综合	0.00%
采矿业	0.00%
建筑业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
工业富联	0	0	1.61%	455
德业股份	0	0	1.54%	172
石头科技	0	0	1.35%	359
美的集团	0	0	1.34%	1422
胜宏科技	0	0	1.29%	83
格力电器	0	0	1.25%	695
水晶光电	0	0	1.24%	137
海尔智家	0	0	1.23%	534
炬华科技	0	0	1.23%	50
TCL科技	0	0	1.19%	468

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		-1.93	2.69	-9.19	-8.29	0.11	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			1.86%	28/355	9.34%	62/355	0.00%	0/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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