消费电子龙头ETF
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-17.37%
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近3年涨幅
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数据日期:2024-4-25
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-25) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -7.56% | -17.37% | -10.99% | 0.31% | -28.77% | -- | -36.27% |
同类排行(复制指数型) | 1661/2339 | 1343/2046 | 2133/2576 | 536/2162 | -- | -- | -- |
同类平均(复制指数型) | -2.56% | -12.65% | -2.51% | -7.03% | -- | -16.94% | -- |
年化收益率(%) | -15.11% | -17.37% | -34.59% | 0.31% | -28.77% | -- | -16.61% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
京东方A | -- | -- | 9.69% | 12.15% | 1146 | +900 | 咨询 |
立讯精密 | -- | -- | 9.37% | -8.14% | 3481 | +2461 | 咨询 |
工业富联 | -- | -- | 5.77% | 62.54% | 1597 | +1126 | 咨询 |
中芯国际 | -- | -- | 5.48% | -11.61% | 1364 | +1020 | 咨询 |
韦尔股份 | -- | -- | 4.58% | -0.22% | 1559 | +1335 | 咨询 |
传音控股 | -- | -- | 3.50% | 31.09% | 1399 | +1013 | 咨询 |
兆易创新 | -- | -- | 3.06% | -16.16% | 1325 | +990 | 咨询 |
亿纬锂能 | -- | -- | 3.06% | 0.33% | 1045 | +739 | 咨询 |
紫光国微 | -- | -- | 2.81% | 3.31% | 822 | +543 | 咨询 |
澜起科技 | -- | -- | 2.68% | -15.19% | 1334 | +1092 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
银华中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
关于银华中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金基金资产净值低于... | 提示性公告,净值 | 2024-04-13 |
关于银华中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金基金资产净值低于... | 提示性公告 | 2024-04-04 |
银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
银华基金管理股份有限公司关于增加部分代销机构为旗下部分基金申购赎回代... | 增加代销机构 | 2024-03-29 |
银华中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
关于银华中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金基金资产净值低于... | 提示性公告,净值 | 2024-03-22 |
银华基金管理股份有限公司关于增加部分代销机构为旗下部分基金申购赎回代... | 增加代销机构 | 2024-03-19 |
银华基金管理股份有限公司关于增加部分代销机构为旗下部分基金申购赎回代... | 增加代销机构 | 2024-03-05 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
消费电子龙头ETF(159769)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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消费电子龙头ETF(159769)十大持有人
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消费电子龙头ETF(159769)历史净值
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分红报告 |
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消费电子龙头ETF(159769)全部持股
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消费电子龙头ETF(159769)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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恒生指数 | 0.6579 | 2.21% | |
港股创新 | 0.8219 | 2.02% | |
汇添富国 | 0.8196 | 2.02% | |
广发中证 | 0.6246 | 1.99% | |
广发中证 | 0.7026 | 1.90% |