消费电子龙头ETF

(159769)开放式-复制指数型

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.7257	净值增长率:4.40%	累计净值:0.7257
净值更新日期:2024/7/9	基金简称:消费电子龙头ETF	最新规模:0.29亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购
赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
泰康香港	1.2221	2.36%
泰康香港	1.2019	2.36%
华夏中证	1.3304	2.28%
华夏中证	1.3851	2.17%
华夏中证	1.3812	2.17%
招商中证	1.2682	2.04%
鹏华香港	1.5415	2.04%
鹏华香港	1.3238	2.04%
国泰中证	1.3116	1.91%
招商中证	1.2548	1.91%

同系基金

简称	单位净值	增长率
港股高股	1.0797	1.52%
银华长荣	1.0045	1.39%
银华长荣	1.0078	1.39%
300价值A	1.2284	1.16%
电力	1.0543	1.11%
银华兴盛	1.3001	1.11%
银华富裕	4.2033	1.05%
银华富裕	4.1662	1.05%
银华混改	1.0977	1.01%
银华混改	1.1066	1.00%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-09)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	11.39%	-7.65%	1.35%	0.31%	-28.77%	-	-27.43%
同类排名(复制指数型)	344/2550	688/2144	2065/2575	536/2162	-	/	--
同类平均(复制指数型)	16.41%	15.91%	11.25%	-7.03%	-	-12.65%	-
年化收益率(%)	22.78%	-7.65%	1.35%	0.31%	-28.77%	-	-11.48%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	2022-02-24
股票市值/基金净值	-	-	36.30

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，银华中证数据不全。
在财务资质方面，银华中证数据不全。
在持仓周转率方面，银华中证数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	94.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.04%
金融业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
建筑业	0.00%
综合	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
采矿业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
立讯精密	0	0	11.24%	1923
京东方A	0	0	8.73%	388
工业富联	0	0	6.28%	475
中芯国际	0	0	5.26%	386
韦尔股份	0	0	4.87%	240
兆易创新	0	0	3.66%	273
澜起科技	0	0	3.02%	320
亿纬锂能	0	0	2.83%	360
歌尔股份	0	0	2.70%	305
长电科技	0	0	2.63%	258

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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