招商中证银行AH价格优选ETF
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2025-04-09 15:00:00
最新价：1.335
单位净值
1.3327
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涨跌幅
1.35%
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近3月涨幅
3.91%
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近1年涨幅
34.52%
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近3年涨幅
--
--
数据日期：2025-4-8
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综合评价
5.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-08） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 7.12% | 34.52% | 2.30% | 43.72% | -6.52% | -- | 33.27% |
| 同类排行（复制指数型） | 72/2882 | 86/2359 | 251/3326 | 3/2575 | 931/2162 | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -10.48% | 6.66% | -5.93% | 10.50% | -7.03% | -7.88% | -- |
| 年化收益率（%） | 14.24% | 34.52% | 8.55% | 43.72% | -6.52% | -- | 10.84% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 兴业银行 | 20.39 | -2.02% | 9.33% | -7.44% | 1234 | +739 | 咨询 |
| 江苏银行 | 9.33 | -0.64% | 4.81% | 6.42% | 1537 | +1303 | 咨询 |
| 浦发银行 | 10.01 | -1.86% | 4.02% | -7.37% | 902 | +763 | 咨询 |
| 平安银行 | 10.80 | -0.18% | 3.82% | -10.54% | 1057 | +939 | 咨询 |
| 上海银行 | 10.09 | -0.10% | 3.05% | 20.55% | 990 | +947 | 咨询 |
| 北京银行 | 5.97 | -0.83% | 3.05% | -3.79% | 1018 | +918 | 咨询 |
| 宁波银行 | 23.36 | -0.89% | 2.64% | -14.29% | 1281 | +984 | 咨询 |
| 南京银行 | 10.25 | -0.49% | 1.89% | 0.53% | 956 | +893 | 咨询 |
| 杭州银行 | 14.35 | 0.35% | 1.77% | 9.26% | 932 | +829 | 咨询 |
| 华夏银行 | 7.54 | -0.13% | 1.71% | 19.58% | 744 | +687 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-28 |
| 关于同意国泰君安证券股份有限公司为招商中证银行AH价格优选交易型开放式... | 其他 | 2025-03-28 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-28 |
| 关于同意招商证券股份有限公司为招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数... | 其他 | 2025-03-26 |
| 招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书（... | 招募说明书(更新 | 2025-03-14 |
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| 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加东北证券股份有限公司为场内申购赎... | 增加代销机构 | 2025-02-14 |
| 招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
| 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加爱建证券有限责任公司为场内申购赎... | 增加代销机构 | 2025-01-21 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
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招商中证银行AH价格优选ETF(517900)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商中证银行AH价格优选ETF(517900)持有人结构
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招商中证银行AH价格优选ETF(517900)十大持有人
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招商中证银行AH价格优选ETF(517900)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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定期报告 |
分红报告 |
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基金负债表
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易方达新常态混合基金经理难道不知道根据国际国内形势，及时调整仓位，规避损失吗？何一城，你就管理这一个基金，还让基民损失如此惨重，你还有点自尊吗？
2025-04-08 10:38:08
来自：易基常态贴吧
招商中证银行AH价格优选ETF(517900)持仓变化
报告日
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招商中证银行AH价格优选ETF(517900)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商中证银行AH价格优选ETF(517900)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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同系基金
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| 招商北证 | 1.1743 | 4.52% | |
| 招商沪深 | 0.3314 | 4.28% | |
| 招商沪深 | 0.3325 | 4.27% | |
| 招商中证 | 0.8533 | 4.09% | |
| 招商中证 | 1.3127 | 4.02% | |
| 招商中证 | 1.3153 | 4.01% |
