银华中证基建ETF发起式联接C
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2025-04-09 15:00:00
最新估值：1.0028
单位净值
0.9812
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涨跌幅
2.97%
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近3月涨幅
-2.06%
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近1年涨幅
-0.18%
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近3年涨幅
--
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数据日期：2025-4-8
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综合评价
5.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-08） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -11.75% | -0.18% | -6.66% | 17.22% | -3.49% | -- | -1.88% |
| 同类排行（复制指数型） | 1424/2882 | 1751/2359 | 1840/3326 | 797/2575 | 747/2162 | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -10.48% | 6.66% | -5.93% | 10.50% | -7.03% | -7.88% | -- |
| 年化收益率（%） | -23.51% | -0.18% | -24.80% | 17.22% | -3.49% | -- | -0.66% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
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| 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
| 银华中证基建交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
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| 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的长盈通估值方法调整的公... | 基金估值调整 | 2024-11-12 |
| 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的中国动力估值方法调整的... | 基金估值调整 | 2024-11-07 |
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基金吧
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
银华中证基建ETF发起式联接C(015762)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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银华中证基建ETF发起式联接C(015762)持有人结构
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报告期
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银华中证基建ETF发起式联接C(015762)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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银华中证基建ETF发起式联接C(015762)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
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基金负债表
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易方达新常态混合基金经理难道不知道根据国际国内形势，及时调整仓位，规避损失吗？何一城，你就管理这一个基金，还让基民损失如此惨重，你还有点自尊吗？
2025-04-08 10:38:08
来自：易基常态贴吧
银华中证基建ETF发起式联接C(015762)持仓变化
报告日
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银华中证基建ETF发起式联接C(015762)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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银华中证基建ETF发起式联接C(015762)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 港股创新 | 1.0454 | 3.26% | |
| 食品ETF | 0.6928 | 3.22% | |
| 央企ETF | 1.3729 | 3.19% |
