房地产ETF
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数据日期：2024-12-27
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综合评价
2.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 20.89% | 3.07% | 0.62% | -32.14% | -14.32% | -- | -41.55% |
| 同类排行（复制指数型） | 885/2723 | 1902/2220 | 2130/2575 | 2109/2162 | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 19.53% | 16.14% | 12.48% | -7.03% | -- | -12.79% | -- |
| 年化收益率（%） | 41.78% | 3.07% | 0.62% | -32.14% | -14.32% | -- | -14.24% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 招商蛇口 | -- | -- | 15.43% | 3.98% | 317 | -860 | 咨询 |
| 保利发展 | -- | -- | 13.29% | -6.28% | 430 | -1143 | 咨询 |
| 万科A | -- | -- | 12.50% | -12.65% | 124 | -572 | 咨询 |
| 海南机场 | -- | -- | 12.15% | -8.02% | 16 | -120 | 咨询 |
| 张江高科 | -- | -- | 8.65% | -1.48% | 21 | -133 | 咨询 |
| 滨江集团 | -- | -- | 6.46% | 16.40% | 153 | -328 | 咨询 |
| 华发股份 | -- | -- | 5.61% | -14.87% | 74 | -396 | 咨询 |
| 上海临港 | -- | -- | 5.16% | -3.55% | 16 | -213 | 咨询 |
| 新城控股 | -- | -- | 5.10% | 3.66% | 50 | -159 | 咨询 |
| 衢州发展 | -- | -- | 4.15% | 0.48% | 10 | -136 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 银华基金管理股份有限公司关于调整旗下部分证券投资基金主流动性服务商的... | 其他 | 2024-12-25 |
| 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-12-12 |
| 银华基金管理股份有限公司关于银华中证内地地产主题交易型开放式指数证券... | 基金高管变动 | 2024-11-16 |
| 银华中证内地地产主题交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-11-16 |
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| 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的中国动力估值方法调整的... | 基金估值调整 | 2024-11-07 |
| 银华中证内地地产主题交易型开放式指数证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
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房地产ETF(159768)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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房地产ETF(159768)持有人结构
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房地产ETF(159768)十大持有人
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房地产ETF(159768)全部持股
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房地产ETF(159768)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 银华海外 | 1.4850 | 1.20% | |
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| 房地产ET | 0.5845 | 1.07% |
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