房地产ETF

(159768)开放式-复制指数型

基金经理：张亦驰

最新价:0.5670(11:30)	涨跌幅:-0.35%	涨跌额:-0.00	最高价:0.569	最低价:0.5640
成交量:19.22涓囨墜	折溢价率:-0.33%	单位净值:0.5689	净值增长率:-0.21%	累计净值:0.5689
净值更新日期:2025/03/11	基金简称:房地产ETF	最新规模:4.19亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率
房地产E	0.5689	-0.21%	鍒犻櫎

以下是热门基金
摩根智选	2.5029	-0.17%
摩根亚太	1.0048	-0.95%
大成沪深	1.0069	0.30%
华夏稳增	2.9430	-0.37%
诺安先锋	2.7135	0.17%
天治核心	0.3935	0.25%
大成价值	0.6994	-0.13%
诺安价值	1.6884	0.15%
博时价值	1.0110	-0.10%
富国天瑞	0.7644	-1.81%
易方达安	2.0144	-0.23%

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国防ETF	0.7551	2.86%
招商中证	0.8475	2.79%
招商中证	0.8444	2.79%
鹏华国防	0.9710	2.74%
鹏华酒A	0.3905	2.74%
鹏华国防	0.8795	2.73%
鹏华酒C	0.6441	2.73%
鹏华空天	0.9380	2.57%
富国中证	0.6429	2.57%
鹏华空天	1.1735	2.56%

同系基金

简称	单位净值	增长率
银华战略	1.4450	4.03%
银华惠享	1.1305	2.93%
银华农业	1.2708	2.68%
银华农业	1.2788	2.68%
银华食品	1.8455	2.54%
银华食品	1.8025	2.54%
银华富久	0.6028	2.45%
银华富久	0.6200	2.45%
银华品质	0.7820	2.30%
银华富利	0.6209	2.19%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-03-11)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	24.34%	6.58%	-0.07%	-2.00%	-32.14%	-	-43.11%
同类排名(复制指数型)	1487/2837	1793/2316	2529/3326	2167/2575	2109/2162	/	--
同类平均(复制指数型)	33.07%	18.48%	5.42%	10.50%	-7.03%	-0.59%	-
年化收益率(%)	48.68%	6.58%	-0.07%	-2.00%	-32.14%	-	-13.81%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	2022-02-09	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	50.29	96.24

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，银华中证以大盘股为主。
在财务资质方面，银华中证以成长型为主。
在持仓周转率方面，银华中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，银华中证以大盘股为主。
在财务资质方面，银华中证以成长型为主。
在持仓周转率方面，银华中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，银华中证以大盘股为主。
在财务资质方面，银华中证以成长型为主。
在持仓周转率方面，银华中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-12-31

房地产业	94.10%
建筑业	3.92%
制造业	0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.01%
农、林、牧、渔业	0.00%
批发和零售业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
采矿业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
招商蛇口	9.45	-0.32%	14.72%	188
保利发展	8.53	-1.16%	14.38%	268
万科A	7.43	0.00%	13.80%	55
海南机场	3.79	-1.30%	11.47%	12
张江高科	26.99	-0.52%	9.18%	12
华发股份	5.65	-2.92%	5.62%	31
衢州发展	2.90	-0.68%	5.57%	14
新城控股	13.13	0.15%	4.77%	48
滨江集团	10.82	3.15%	4.73%	77
上海临港	10.27	0.10%	4.29%	7

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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