银华富久食品饮料精选混合(LOF)C
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13.32%
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近3年涨幅
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数据日期：2024-11-7
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综合评价
3.8
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-07） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -7.77% | -11.79% | -4.49% | -19.24% | -17.32% | -- | -36.38% |
| 同类排行（偏股混合型） | 4538/4623 | 4340/4537 | 4571/5010 | 4310/5046 | 2810/4927 | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 5.90% | 4.57% | 6.82% | -8.18% | -14.65% | -15.31% | -- |
| 年化收益率（%） | -15.54% | -11.79% | -5.25% | -19.24% | -17.32% | -- | -11.44% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 五粮液 | -- | -- | 9.30% | 64.89% | 1182 | -1205 | 咨询 |
| 山西汾酒 | -- | -- | 8.59% | -1.15% | 374 | -1333 | 咨询 |
| 今世缘 | -- | -- | 7.48% | -4.10% | 148 | -773 | 咨询 |
| 迎驾贡酒 | -- | -- | 7.30% | 21.46% | 230 | -572 | 咨询 |
| 海天味业 | -- | -- | 5.31% | - | 118 | -352 | 咨询 |
| 燕京啤酒 | -- | -- | 4.99% | 19.38% | 84 | -356 | 咨询 |
| 春风动力 | -- | -- | 4.49% | 23.69% | 145 | -539 | 咨询 |
| 古井贡酒 | -- | -- | 4.38% | -43.26% | 196 | -970 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的中国动力估值方法调整的... | 基金估值调整 | 2024-11-07 |
| 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金（LOF）2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金（LOF）2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 旗下基金交易状态表 | 其他 | 2024-08-27 |
| 银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金（LOF）招募说明书更新(2024年第1号) | 招募说明书(更新 | 2024-07-26 |
| 银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金（LOF）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-07-26 |
| 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金（LOF）2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C(013027)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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银华富久食品饮料精选混合(LOF)C(013027)持有人结构
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报告期
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银华富久食品饮料精选混合(LOF)C(013027)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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银华富久食品饮料精选混合(LOF)C(013027)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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银华富久食品饮料精选混合(LOF)C(013027)持仓变化
报告日
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银华富久食品饮料精选混合(LOF)C(013027)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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银华富久食品饮料精选混合(LOF)C(013027)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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法律文件
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十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
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持有债券
选股风格
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基金负债表
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海通评级
银河评级
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| 格林伯元 | 1.0775 | 8.15% | |
| 中航混改 | 1.0320 | 6.68% | |
| 中航混改 | 1.0555 | 6.67% | |
| 长城久润 | 0.9003 | 6.58% | |
| 汇安丰融 | 1.3870 | 6.42% | |
| 汇安丰融 | 1.3407 | 6.42% | |
| 建信弘利 | 1.5039 | 6.28% |
同系基金
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| 银华富久 | 0.6526 | 5.75% | |
| 银华富久 | 0.6362 | 5.75% | |
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| 银华盛世 | 1.6269 | 4.09% | |
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