长城久润混合A
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近3月涨幅
16.29%
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近1年涨幅
-12.87%
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近3年涨幅
-37.08%
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数据日期：2024-11-26
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综合评价
1.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-26） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -5.09% | -12.87% | -5.53% | -17.47% | -20.63% | -37.08% | 0.73% |
| 同类排行（平衡混合型） | 4138/4607 | 4201/4533 | 4285/5010 | 4138/5046 | 3309/4927 | 2936/3846 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 2.91% | 0.79% | 2.29% | -8.18% | -14.65% | -20.73% | -- |
| 年化收益率（%） | -10.19% | -12.87% | -6.10% | -17.47% | -20.63% | -12.36% | 0.09% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 迎驾贡酒 | -- | -- | 8.99% | 3.69% | 230 | -543 | 咨询 |
| 老白干酒 | -- | -- | 7.58% | 164.11% | 81 | -407 | 咨询 |
| 古井贡酒 | -- | -- | 7.47% | -8.68% | 196 | -891 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 6.98% | 4.65% | 1187 | -985 | 咨询 |
| 今世缘 | -- | -- | 6.87% | -9.49% | 148 | -724 | 咨询 |
| 山西汾酒 | -- | -- | 6.71% | -8.46% | 374 | -1219 | 咨询 |
| 东鹏饮料 | -- | -- | 6.05% | 78.47% | 146 | -563 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 5.85% | -5.65% | 2091 | -1115 | 咨询 |
| 泸州老窖 | -- | -- | 5.18% | -33.42% | 404 | -1492 | 咨询 |
| 金徽酒 | -- | -- | 4.09% | -40.81% | 8 | -173 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-16 |
| 长城基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 长城久润灵活配置混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 长城久润灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 长城基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 长城基金管理有限公司关于终止永鑫保险销售服务有限公司办理本公司旗下基... | 基金当事人变动 | 2024-07-26 |
| 长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024-07-23 |
| 长城基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 长城久润灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
| 长城基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗下基... | 基金当事人变动 | 2024-07-18 |
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
长城久润混合A(002512)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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长城久润混合A(002512)十大持有人
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长城久润混合A(002512)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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长城久润混合A(002512)持仓变化
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长城久润混合A(002512)全部持股
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长城久润混合A(002512)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 景顺长城 | 1.8860 | 1.29% | |
| 中欧睿泽 | 0.6767 | 1.27% | |
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| 长城消费 | 0.5317 | 0.51% | |
| 长城品牌 | 1.3231 | 0.51% | |
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| 长城核心 | 1.0036 | 0.21% |
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