长城久润混合A

(002512)开放式-平衡混合型

基金经理：余欢

单位净值:0.8618	净值增长率:-0.14%	累计净值:1.1069	净值更新日期:2024/4/24
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:长城久润A
最新规模:0.67亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
天治量化	0.5620	6.08%
天治量化	0.5561	6.07%
德邦鑫星	1.1563	5.64%
东吴双动	0.5160	5.52%
前海开源	0.8042	5.51%
东吴多策	1.7310	5.49%
东方阿尔	1.0666	5.41%
东方阿尔	1.0465	5.40%
申万菱信	0.7242	5.09%
鹏华稳健	0.8990	4.94%

同系基金

简称	单位净值	增长率
长城久祥	0.9088	4.89%
长城久祥	0.9158	4.89%
长城久嘉	1.4055	4.68%
长城久嘉	1.1858	4.67%
长城久恒	1.2444	4.27%
长城久恒	1.2522	4.27%
长城景气	0.9781	3.90%
长城景气	0.9744	3.89%
长城核心	1.0235	2.94%
长城核心	1.0173	2.93%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-4.99%	-17.09%	-0.93%	-17.47%	-20.63%	-37.24%	5.64%
同类排名(平衡混合型)	3487/4656	3115/4525	2907/5012	4138/5046	3309/4927	2337/2948	--
同类平均(平衡混合型)	-0.96%	-10.89%	-1.59%	-8.18%	-14.65%	-18.40%	-
年化收益率(%)	-9.99%	-17.09%	-0.93%	-17.47%	-20.63%	-12.41%	0.70%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	89.98	91.78	88.13

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，长城久润以大盘股为主。
在财务资质方面，长城久润以成长型为主。
在持仓周转率方面，长城久润交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，长城久润以大盘股为主。
在财务资质方面，长城久润选股无显著特征。
在持仓周转率方面，长城久润无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，长城久润以大盘股为主。
在财务资质方面，长城久润选股无显著特征。
在持仓周转率方面，长城久润无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	67.21%
批发和零售业	1.63%
综合	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
采矿业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
金融业	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	8.64%	3708
泸州老窖	0	0	8.60%	2422
迎驾贡酒	0	0	8.21%	700
古井贡酒	0	0	7.53%	1192
今世缘	0	0	7.50%	948
山西汾酒	0	0	7.32%	1735
五粮液	0	0	4.54%	2323
东鹏饮料	0	0	2.65%	607
洽洽食品	0	0	2.64%	588
三只松鼠	0	0	1.63%	165

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
保本基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
保本基金		0.10	1.48	1.28	0.00	2.09	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2023-12-31

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