长城久润混合A

(002512)开放式-平衡混合型

基金经理：陈子扬

单位净值:0.8137	净值增长率:-0.17%	累计净值:1.0588	净值更新日期:2025/2/24
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:长城久润A
最新规模:0.19亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中银科技	0.7863	10.92%
信澳科技	1.3273	9.96%
信澳科技	1.3210	9.96%
泰康科技	1.0323	6.14%
万家全球	0.7066	4.73%
万家全球	0.6922	4.70%
华安创业	1.3602	4.49%
方正富邦	0.6200	4.22%
摩根中国	1.0502	4.01%
中航军民	1.5774	3.09%

同系基金

简称	单位净值	增长率
长城半导	1.5321	1.74%
长城半导	1.5231	1.74%
长城量化	0.9403	1.30%
长城量化	0.9214	1.29%
长城久嘉	1.6803	0.92%
长城国企	0.9883	0.92%
长城久嘉	1.9999	0.92%
长城国企	0.9815	0.91%
长城量化	1.1990	0.76%
长城量化	1.1909	0.75%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-02-24)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	13.88%	-2.41%	-2.47%	-4.09%	-17.47%	-31.14%	-0.26%
同类排名(平衡混合型)	2299/4591	4342/4535	4729/4884	4226/5010	4138/5046	3715/4120	--
同类平均(平衡混合型)	18.35%	13.73%	4.53%	3.87%	-8.18%	-9.08%	-
年化收益率(%)	27.77%	-2.41%	-2.47%	-4.09%	-17.47%	-10.38%	-0.03%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	89.98	91.78	88.13

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，长城久润以大盘股为主。
在财务资质方面，长城久润以成长型为主。
在持仓周转率方面，长城久润交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，长城久润以大盘股为主。
在财务资质方面，长城久润选股无显著特征。
在持仓周转率方面，长城久润无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，长城久润以大盘股为主。
在财务资质方面，长城久润选股无显著特征。
在持仓周转率方面，长城久润无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-12-31

制造业	79.39%
批发和零售业	5.92%
农、林、牧、渔业	1.90%
金融业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
综合	0.00%
采矿业	0.00%
建筑业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
五粮液	0	0	6.98%	1100
山西汾酒	0	0	6.62%	286
东鹏饮料	0	0	6.02%	213
今世缘	0	0	5.80%	107
老白干酒	0	0	5.66%	47
古井贡酒	0	0	5.57%	147
迎驾贡酒	0	0	5.30%	102
金徽酒	0	0	5.11%	6
贵州茅台	0	0	4.90%	1911
三只松鼠	0	0	3.76%	125

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
保本基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
保本基金		0.10	1.48	1.28	0.00	2.09	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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