中欧养老混合C
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近3月涨幅
24.33%
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近1年涨幅
-3.08%
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近3年涨幅
-11.56%
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数据日期：2024-11-12
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综合评价
6.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-12） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 4.91% | -3.08% | 5.36% | -10.99% | -11.25% | -11.56% | 2.04% |
| 同类排行（偏股混合型） | 1803/4623 | 3878/4539 | 2561/5010 | 3150/5046 | 2038/4927 | 1543/3780 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 5.63% | 4.88% | 6.65% | -8.18% | -14.65% | -16.86% | -- |
| 年化收益率（%） | 9.81% | -3.08% | 6.17% | -10.99% | -11.25% | -3.85% | 0.61% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 晨光股份 | -- | -- | 10.14% | 27.87% | 54 | -479 | 咨询 |
| 顾家家居 | -- | -- | 9.95% | 42.96% | 76 | -697 | 咨询 |
| 招商积余 | -- | -- | 9.22% | 17.01% | 16 | -286 | 咨询 |
| 宋城演艺 | -- | -- | 9.12% | 4.35% | 44 | -467 | 咨询 |
| 北京人力 | -- | -- | 8.49% | -4.39% | 35 | -162 | 咨询 |
| 安井食品 | -- | -- | 4.24% | 4,140.00% | 137 | -575 | 咨询 |
| 立高食品 | -- | -- | 3.81% | 3,710.00% | 33 | -309 | 咨询 |
| 首旅酒店 | -- | -- | 3.52% | 208.77% | 70 | -351 | 咨询 |
| 华帝股份 | -- | -- | 3.21% | 702.50% | 91 | -493 | 咨询 |
| 森马服饰 | -- | -- | 2.98% | - | 22 | -477 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 中欧养老产业混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 中欧养老产业混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 中欧养老产业混合型证券投资基金托管协议（修订） | 基金托管协议 | 2021-06-29 |
| 中欧基金管理有限公司关于调整旗下基金持有“*ST超华”股票估值价格的公 | 基金估值调整 | 2024-08-09 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 中欧养老产业混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金开通同一基金不同类别份额转换业务... | 基金间转换 | 2024-06-26 |
| 中欧养老产业混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-25 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中欧养老混合C(012778)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中欧养老混合C(012778)持有人结构
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报告期
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中欧养老混合C(012778)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中欧养老混合C(012778)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中欧养老混合C(012778)持仓变化
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中欧养老混合C(012778)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中欧养老混合C(012778)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 九泰锐和 | 0.6518 | 5.45% | |
| 信澳科技 | 1.2257 | 5.33% | |
| 信澳科技 | 1.2202 | 5.32% | |
| 华安睿明 | 1.2664 | 5.20% | |
| 华安睿明 | 1.1910 | 5.19% |
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| 中欧中证 | 1.2053 | 1.06% | |
| 中欧养老 | 2.7985 | 0.89% | |
| 中欧养老 | 2.7256 | 0.89% | |
| 中欧医疗 | 1.7454 | 0.79% | |
| 中欧医疗 | 1.6802 | 0.78% | |
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