财通资管消费精选混合C
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-3.90%
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近3月涨幅
-4.20%
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近1年涨幅
-21.82%
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近3年涨幅
-57.06%
-57.06%
数据日期:2024-7-25
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-25) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 6.92% | -21.82% | -15.02% | -20.63% | -31.36% | -57.06% | -48.95% |
同类排行(平衡混合型) | 721/4653 | 3375/4529 | 4202/5011 | 4436/5046 | 4621/4927 | 3188/3349 | -- |
同类平均(平衡混合型) | 1.29% | -12.82% | -5.36% | -8.18% | -14.65% | -26.81% | -- |
年化收益率(%) | 13.85% | -21.82% | -26.48% | -20.63% | -31.36% | -19.02% | -13.59% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
北特科技 | -- | -- | 8.95% | 46.48% | 56 | -95 | 咨询 |
沪电股份 | -- | -- | 7.77% | 120.74% | 1093 | -266 | 咨询 |
工业富联 | -- | -- | 7.34% | - | 955 | -399 | 咨询 |
中际旭创 | -- | -- | 7.10% | - | 1633 | -558 | 咨询 |
立讯精密 | -- | -- | 5.36% | 624.32% | 2221 | -1020 | 咨询 |
沃尔核材 | -- | -- | 5.19% | - | 119 | -186 | 咨询 |
新易盛 | -- | -- | 4.81% | 222.82% | 1109 | -36 | 咨询 |
三花智控 | -- | -- | 4.67% | -24.92% | 413 | -1352 | 咨询 |
泸州老窖 | -- | -- | 4.19% | -5.63% | 1107 | -1203 | 咨询 |
贵州茅台 | -- | -- | 4.15% | 1.72% | 2796 | -708 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
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基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
财通资管消费精选混合C(011020)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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财通资管消费精选混合C(011020)持有人结构
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报告期
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财通资管消费精选混合C(011020)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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财通资管消费精选混合C(011020)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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财通资管消费精选混合C(011020)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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财通资管消费精选混合C(011020)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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汇安裕阳 | 0.9605 | 5.91% | |
北信瑞丰 | 1.1301 | 3.01% | |
国融融银 | 0.3553 | 2.75% | |
国融融银 | 0.3603 | 2.74% | |
长城中国 | 1.0307 | 2.46% | |
长城中国 | 1.0503 | 2.45% | |
农银海棠 | 0.9444 | 2.24% | |
前海联合 | 0.8678 | 2.20% | |
前海联合 | 0.8542 | 2.20% |