宏利成长混合
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9.86%
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近1年涨幅
-4.58%
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近3年涨幅
-17.63%
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数据日期:2024-7-4
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-04) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 31.84% | -4.58% | 26.63% | -27.83% | -21.72% | -17.63% | 1,261.29% |
同类排行(偏股混合型) | 1/4661 | 1669/4536 | 9/5011 | 4884/5046 | 3489/4927 | 1309/3293 | -- |
同类平均(偏股混合型) | -1.94% | -11.93% | -3.34% | -8.18% | -14.65% | -23.22% | -- |
年化收益率(%) | 63.68% | -4.58% | 52.26% | -27.83% | -21.72% | -5.88% | 59.47% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
沪电股份 | -- | -- | 9.77% | 3.61% | 642 | -717 | 咨询 |
工业富联 | -- | -- | 9.66% | 82.61% | 451 | -903 | 咨询 |
新易盛 | -- | -- | 9.59% | -1.13% | 537 | -608 | 咨询 |
天孚通信 | -- | -- | 9.28% | - | 595 | -812 | 咨询 |
中际旭创 | -- | -- | 9.17% | -6.33% | 1028 | -1163 | 咨询 |
九典制药 | -- | -- | 3.30% | -5.71% | 163 | -269 | 咨询 |
立讯精密 | -- | -- | 3.03% | -4.11% | 1161 | -2080 | 咨询 |
石头科技 | -- | -- | 2.99% | 475.00% | 357 | -775 | 咨询 |
金盘科技 | -- | -- | 2.81% | 93.79% | 54 | -360 | 咨询 |
传音控股 | -- | -- | 2.58% | 26.47% | 511 | -700 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
宏利基金管理有限公司基金净值表20240630 | 净值公告 | 2024-06-30 |
宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-15 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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持有人结构 |
十大持有人
宏利成长混合(162201)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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宏利成长混合(162201)十大持有人
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宏利成长混合(162201)历史净值
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分红报告 |
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宏利成长混合(162201)全部持股
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宏利成长混合(162201)持有债券
报告日
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海富通安 | 1.0574 | 0.89% | |
海富通安 | 1.0767 | 0.88% | |
南方港股 | 0.7730 | 0.87% | |
南方港股 | 0.7592 | 0.86% | |
万家全球 | 0.4352 | 0.79% | |
金鹰新能 | 0.9193 | 0.78% |