德邦鑫星价值A
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32.77%
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近3年涨幅
8.53%
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数据日期:2024-12-6
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-12-06) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 32.77% | 32.77% | 31.22% | -2.98% | -18.36% | 8.53% | 70.36% |
同类排行(平衡混合型) | 98/4660 | 45/4587 | 49/5010 | 1918/5046 | 2947/4927 | 238/3964 | -- |
同类平均(平衡混合型) | 6.15% | 5.26% | 4.92% | -8.18% | -14.65% | -18.21% | -- |
年化收益率(%) | 65.55% | 32.77% | 33.41% | -2.98% | -18.36% | 2.84% | 7.43% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中际旭创 | -- | -- | 9.56% | 4.14% | 1493 | -1332 | 咨询 |
天孚通信 | -- | -- | 9.37% | -0.64% | 443 | -1267 | 咨询 |
新易盛 | -- | -- | 8.99% | -1.96% | 1209 | -931 | 咨询 |
寒武纪 | -- | -- | 7.71% | -4.22% | 490 | -713 | 咨询 |
沪电股份 | -- | -- | 6.24% | - | 843 | -1360 | 咨询 |
光迅科技 | -- | -- | 5.99% | -31.62% | 29 | -467 | 咨询 |
源杰科技 | -- | -- | 5.89% | -30.54% | 22 | -422 | 咨询 |
罗博特科 | -- | -- | 5.26% | 67.52% | 21 | -98 | 咨询 |
太辰光 | -- | -- | 4.90% | -30.20% | 15 | -116 | 咨询 |
沃尔核材 | -- | -- | 4.66% | - | 46 | -419 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
德邦基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限... | 基金当事人变动 | 2024-11-22 |
德邦基金管理有限公司关于基金经理恢复履行职务的公告 | 基金高管变动 | 2024-11-20 |
德邦基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
关于德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的... | 提示性公告 | 2024-10-19 |
德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
德邦基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
关于德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的... | 提示性公告 | 2024-08-10 |
关于德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的... | 提示性公告 | 2024-08-03 |
关于德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的... | 提示性公告 | 2024-07-20 |
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德邦鑫星价值A(001412)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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分红报告 |
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德邦鑫星价值A(001412)持仓变化
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德邦鑫星价值A(001412)全部持股
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德邦鑫星价值A(001412)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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