德邦鑫星价值灵活配置混合A
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26.51%
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近1年涨幅
-8.14%
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近3年涨幅
-8.01%
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数据日期:2024-4-30
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-30) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 9.29% | -8.14% | 7.56% | -2.98% | -18.36% | -8.01% | 39.64% |
同类排行(平衡混合型) | 207/4724 | 2307/4583 | 471/5012 | 1918/5046 | 2947/4927 | 1123/3034 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -1.57% | -9.62% | 0.08% | -8.18% | -14.65% | -17.24% | -- |
年化收益率(%) | 18.58% | -8.14% | 22.80% | -2.98% | -18.36% | -2.67% | 4.47% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
天孚通信 | -- | -- | 9.03% | 新进 | 594 | -916 | 咨询 |
中际旭创 | -- | -- | 8.95% | 新进 | 1028 | -1419 | 咨询 |
新易盛 | -- | -- | 8.91% | 新进 | 535 | -726 | 咨询 |
寒武纪 | -- | -- | 8.05% | 新进 | 253 | -632 | 咨询 |
云赛智联 | -- | -- | 5.84% | 新进 | 15 | -226 | 咨询 |
弘信电子 | -- | -- | 5.26% | 52,500.00% | 15 | -35 | 咨询 |
高新发展 | -- | -- | 5.02% | 新进 | 31 | -38 | 咨询 |
润建股份 | -- | -- | 5.02% | 新进 | 27 | -232 | 咨询 |
工业富联 | -- | -- | 4.95% | 1,051.16% | 451 | -1144 | 咨询 |
利通电子 | -- | -- | 4.90% | 新进 | 4 | -14 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
德邦基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-16 |
德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-16 |
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关于德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的... | 提示性公告 | 2024-02-24 |
德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金招募说明书提示性公告 | 提示性公告,招募 | 2024-01-31 |
德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号) | 招募说明书(更新 | 2024-01-31 |
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德邦基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-16 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
德邦鑫星价值灵活配置混合A(001412)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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德邦鑫星价值灵活配置混合A(001412)持有人结构
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报告期
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德邦鑫星价值灵活配置混合A(001412)十大持有人
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德邦鑫星价值灵活配置混合A(001412)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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德邦鑫星价值灵活配置混合A(001412)持仓变化
报告日
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德邦鑫星价值灵活配置混合A(001412)全部持股
报告日
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德邦鑫星价值灵活配置混合A(001412)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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中欧预见 | 1.1198 | 2.54% | |
中欧预见 | 1.1302 | 2.53% | |
华泰保兴 | 0.8168 | 2.15% | |
中欧睿泓 | 1.7064 | 1.96% | |
华安睿明 | 1.1248 | 1.96% | |
华安睿明 | 1.0611 | 1.95% | |
华安慧萃 | 0.7084 | 1.90% |