德邦沪港深龙头混合A
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-14.33%
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近1年涨幅
-2.58%
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近3年涨幅
-37.37%
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数据日期:2025-1-10
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-01-10) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 6.14% | -2.58% | -5.54% | -3.90% | -29.33% | -37.37% | -37.78% |
同类排行(偏股混合型) | 1537/4643 | 3886/4580 | 4503/4885 | 4209/5010 | 4921/5046 | 3410/4099 | -- |
同类平均(偏股混合型) | 5.09% | 5.47% | -2.54% | 3.87% | -8.18% | -19.22% | -- |
年化收益率(%) | 12.28% | -2.58% | -202.25% | -3.90% | -29.33% | -12.46% | -9.27% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
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销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
德邦沪港深龙头混合A(010783)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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德邦沪港深龙头混合A(010783)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
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基金负债表
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德邦沪港深龙头混合A(010783)持仓变化
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德邦沪港深龙头混合A(010783)全部持股
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德邦沪港深龙头混合A(010783)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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长城久鑫 | 1.4279 | 2.23% | |
华富科技 | 0.9968 | 2.20% |