德邦量化对冲混合C
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近3年涨幅
-8.63%
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数据日期:2024-4-16
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-16) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 0.11% | -0.13% | -0.74% | -0.36% | -0.57% | -8.63% | -10.13% |
同类排行(其他混合型) | 1481/4658 | 708/4521 | 2614/5012 | 1230/5046 | 324/4927 | 1079/2902 | -- |
同类平均(其他混合型) | -4.90% | -13.94% | -2.77% | -8.18% | -14.65% | -17.33% | -- |
年化收益率(%) | 0.22% | -0.13% | -2.52% | -0.36% | -0.57% | -2.88% | -2.55% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 0.75% | -50.33% | 3506 | +632 | 咨询 |
中恒集团 | -- | -- | 0.65% | 新进 | 93 | +92 | 咨询 |
柳工 | -- | -- | 0.65% | 400.00% | 290 | +280 | 咨询 |
东鹏控股 | -- | -- | 0.64% | 3,100.00% | 299 | +280 | 咨询 |
普天科技 | -- | -- | 0.64% | 204.76% | 170 | +168 | 咨询 |
信邦制药 | -- | -- | 0.60% | 新进 | 152 | +150 | 咨询 |
康恩贝 | -- | -- | 0.58% | 2,800.00% | 347 | +296 | 咨询 |
华昌化工 | -- | -- | 0.57% | 新进 | 140 | 0 | 咨询 |
新集能源 | -- | -- | 0.54% | 新进 | 297 | +285 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 0.53% | -53.10% | 3506 | +1126 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
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基金信息 |
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持有人结构 |
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德邦量化对冲混合C(008839)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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德邦量化对冲混合C(008839)十大持有人
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德邦量化对冲混合C(008839)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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德邦量化对冲混合C(008839)全部持股
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德邦量化对冲混合C(008839)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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博时移动 | 0.7440 | 2.30% | |
博时移动 | 0.7326 | 2.29% | |
平安鼎越 | 2.3407 | 2.26% | |
兴全精选 | 2.4079 | 2.22% | |
东方红启 | 3.5503 | 1.99% | |
博时研究 | 0.6511 | 1.97% |