德邦鑫星价值灵活配置混合C
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近3年涨幅
9.99%
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数据日期：2022-9-26
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综合评价
3.5
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4.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2022-09-26） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2021年 | 2020年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -7.40% | -11.48% | -18.91% | 10.14% | 18.35% | 9.99% | 31.42% |
| 同类排行（平衡混合型） | 996/1593 | 418/1033 | 807/1334 | 418/1054 | 867/1057 | 950/1031 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -2.34% | -14.14% | -15.58% | 11.01% | 49.43% | 51.53% | -- |
| 年化收益率（%） | -14.79% | -11.48% | -25.66% | 10.14% | 18.35% | 3.33% | 4.58% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2022-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 泸州老窖 | -- | -- | 6.89% | 56.95% | 2379 | +1612 | 咨询 |
| 中联重科 | -- | -- | 4.56% | 151.93% | 352 | +331 | 咨询 |
| 长春高新 | -- | -- | 4.23% | 781.25% | 1295 | +1116 | 咨询 |
| 东方雨虹 | -- | -- | 4.08% | 35.10% | 1444 | +1086 | 咨询 |
| 太极集团 | -- | -- | 4.05% | 15.38% | 273 | +242 | 咨询 |
| 北新建材 | -- | -- | 3.85% | 34.62% | 718 | +662 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 3.79% | 53.44% | 2781 | +1763 | 咨询 |
| 三一重工 | -- | -- | 3.76% | 28.33% | 1237 | +1097 | 咨询 |
| 北方华创 | -- | -- | 3.38% | 新进 | 1780 | +1219 | 咨询 |
| 科伦药业 | -- | -- | 3.12% | 新进 | 325 | +320 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2022-06-30
行业分布
数据日期：2022-06-30
选股风格
| 德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2022年第3号) | 招募说明书(更新 | 2022-08-31 |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金（德邦鑫星价值C类份额）基金产品... | 基金产品资料概要 | 2022-08-31 |
| 德邦基金管理有限公司旗下基金2022年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2022-08-30 |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金2022年半年度报告 | 基金中期报告 | 2022-08-30 |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2022年第2号) | 招募说明书(更新 | 2022-08-10 |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金（德邦鑫星价值C份额）基金产品资... | 基金产品资料概要 | 2022-08-10 |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2022-08-09 |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金2022年第2季度报告 | 投资组合 | 2022-07-20 |
| 德邦基金管理有限公司旗下基金2022年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-07-20 |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金招募说明书提示性公告 | 基金招股说明书, | 2022-02-09 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
德邦鑫星价值灵活配置混合C(002112)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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德邦鑫星价值灵活配置混合C(002112)持有人结构
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德邦鑫星价值灵活配置混合C(002112)十大持有人
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德邦鑫星价值灵活配置混合C(002112)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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德邦鑫星价值灵活配置混合C(002112)持仓变化
报告日
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德邦鑫星价值灵活配置混合C(002112)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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德邦鑫星价值灵活配置混合C(002112)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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持有债券
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财务指标
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基金负债表
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| 泰达宏利 | 1.2779 | 4.18% | |
| 海富通中 | 2.1132 | 4.10% | |
| 泰达宏利 | 0.8262 | 4.07% | |
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| 德邦半导 | 0.8330 | 1.71% | |
| 德邦港股 | 0.8607 | 1.37% | |
| 德邦港股 | 0.8626 | 1.36% | |
| 德邦上证 | 0.7090 | 1.19% | |
| 德邦上证 | 0.7107 | 1.18% |
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