德邦鑫星价值灵活配置混合C
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数据日期：2020-12-2
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2020-12-02） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2019年 | 2018年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 13.76% | 19.96% | 16.50% | 11.74% | -1.69% | 29.06% | 44.84% |
| 同类排行（激进混合型） | 808/1016 | 848/1016 | 866/1056 | 935/1069 | 158/1080 | 775/1001 | -- |
| 同类平均（激进混合型） | 26.19% | 49.31% | 40.16% | 37.95% | -17.81% | 59.62% | -- |
| 年化收益率（%） | 27.53% | 19.96% | 17.88% | 11.74% | -1.69% | 9.69% | 8.88% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2020-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 0.90% | -62.34% | 2081 | -357 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 0.78% | 100.00% | 1226 | -320 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | -- | -- | 0.61% | -57.93% | 973 | -1043 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 0.58% | -56.06% | 1115 | -441 | 咨询 |
| 分众传媒 | -- | -- | 0.54% | 63.64% | 272 | -405 | 咨询 |
| 海螺水泥 | -- | -- | 0.45% | -56.73% | 301 | -1094 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 0.41% | -82.40% | 1494 | -273 | 咨询 |
| 平安银行 | -- | -- | 0.41% | -51.19% | 500 | -480 | 咨询 |
| 中信证券 | -- | -- | 0.40% | -44.44% | 704 | -567 | 咨询 |
| 万科A | -- | -- | 0.38% | -11.63% | 788 | -729 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2020-09-30
行业分布
数据日期：2020-09-30
选股风格
| 德邦基金管理有限公司关于旗下部分基金增加江苏银行为代销机构并开通定期... | 定期定额投资,基 | 2020-11-17 |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金关于调整大额申购（含转换转入及... | 暂停/恢复申购、 | 2020-11-03 |
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| 德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金2020年第3季度报告 | 投资组合 | 2020-10-27 |
| 德邦基金管理有限公司旗下基金2020年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2020-10-27 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
德邦鑫星价值灵活配置混合C(002112)申购赎回
起始日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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德邦鑫星价值灵活配置混合C(002112)十大持有人
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德邦鑫星价值灵活配置混合C(002112)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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起始日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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德邦鑫星价值灵活配置混合C(002112)持仓变化
报告日
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德邦鑫星价值灵活配置混合C(002112)全部持股
报告日
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德邦鑫星价值灵活配置混合C(002112)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 民生加银 | 1.0560 | 1.25% | |
| 富安达科 | 1.0863 | 1.21% | |
| 交银稳健 | 1.6702 | 1.05% | |
| 易方达创 | 1.5440 | 0.98% | |
| 华富国泰 | 1.4580 | 0.97% | |
| 长盛量化 | 1.9720 | 0.92% | |
| 融通健康 | 2.7680 | 0.88% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 德邦民裕 | 1.3584 | 0.44% | |
| 德邦民裕 | 1.3482 | 0.43% | |
| 德邦优化 | 1.5262 | 0.42% | |
| 德邦大健 | 1.7816 | 0.36% | |
| 德邦大消 | 1.2847 | 0.23% | |
| 德邦大消 | 1.2833 | 0.23% | |
| 德邦乐享 | 1.7827 | 0.18% | |
| 德邦乐享 | 1.8502 | 0.18% | |
| 德邦鑫星 | 1.2431 | 0.11% | |
| 德邦鑫星 | 1.2869 | 0.10% |
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