德邦鑫星价值灵活配置混合C
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-10.41%
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近3年涨幅
19.83%
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数据日期：2022-5-25
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综合评价
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2022-05-25） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2021年 | 2020年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -10.27% | -9.41% | -14.85% | 10.14% | 18.35% | 19.83% | 38.00% |
| 同类排行（平衡混合型） | 261/1147 | 470/1035 | 458/1334 | 418/1054 | 867/1057 | 936/1033 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -17.72% | -11.90% | -17.12% | 11.01% | 49.43% | 67.16% | -- |
| 年化收益率（%） | -20.53% | -9.41% | -37.37% | 10.14% | 18.35% | 6.61% | 5.82% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2022-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 兴业银行 | -- | -- | 8.15% | 16.43% | 1034 | -507 | 咨询 |
| 韵达股份 | -- | -- | 4.59% | 0.44% | 145 | -446 | 咨询 |
| 泸州老窖 | -- | -- | 4.39% | 795.92% | 767 | -1285 | 咨询 |
| 密尔克卫 | -- | -- | 4.25% | -0.93% | 28 | -195 | 咨询 |
| 中环股份 | -- | -- | 3.59% | 5.59% | 365 | -572 | 咨询 |
| 太极集团 | -- | -- | 3.51% | 5.09% | 31 | -98 | 咨询 |
| 东方雨虹 | -- | -- | 3.02% | -10.12% | 358 | -1047 | 咨询 |
| 三一重工 | -- | -- | 2.93% | 103.47% | 140 | -955 | 咨询 |
| 北新建材 | -- | -- | 2.86% | -11.18% | 56 | -713 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 2.47% | 696.77% | 1016 | -1608 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2022-03-31
行业分布
数据日期：2022-03-31
选股风格
| 德邦基金管理有限公司关于终止北京植信基金销售有限公司、北京唐鼎耀华基... | 基金当事人变动 | 2022-05-06 |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金2022年第1季度报告 | 投资组合 | 2022-04-22 |
| 德邦基金管理有限公司旗下基金2022年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-04-22 |
| 德邦基金管理有限公司关于旗下部分基金调整申购、定期定额投资业务最低限... | 调整费用 | 2022-04-14 |
| 德邦基金管理有限公司关于旗下基金在安信证券调整申购、定期定额投资业务... | 调整费用 | 2022-04-11 |
| 德邦基金管理有限公司旗下基金2021年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2022-03-31 |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金2021年年度报告 | 基金年度报告 | 2022-03-31 |
| 德邦基金管理有限公司关于旗下部分基金在万得基金调整申购、转换、定期定... | 调整费用 | 2022-03-10 |
| 德邦基金管理有限公司关于德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金基金份... | 基金持有人大会 | 2022-02-09 |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金招募说明书提示性公告 | 基金招股说明书, | 2022-02-09 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
德邦鑫星价值灵活配置混合C(002112)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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德邦鑫星价值灵活配置混合C(002112)持有人结构
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报告期
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德邦鑫星价值灵活配置混合C(002112)十大持有人
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德邦鑫星价值灵活配置混合C(002112)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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德邦鑫星价值灵活配置混合C(002112)持仓变化
报告日
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德邦鑫星价值灵活配置混合C(002112)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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德邦鑫星价值灵活配置混合C(002112)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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十大持有人
十大重仓
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持有债券
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基金负债表
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| 德邦港股 | 1.0113 | 1.50% | |
| 德邦周期 | 0.9334 | 1.21% | |
| 德邦周期 | 0.9319 | 1.21% | |
| 德邦新回 | 1.7110 | 1.18% | |
| 德邦稳盈 | 1.0696 | 0.98% | |
| 德邦上证 | 0.7727 | 0.97% |
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