德邦鑫星价值灵活配置混合C
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0.81%
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近1年涨幅
7.10%
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近3年涨幅
38.34%
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数据日期：2021-12-1
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综合评价
2.1
综合评价
3.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2021-12-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2020年 | 2019年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.87% | 7.10% | 5.19% | 18.35% | 11.74% | 38.34% | 54.77% |
| 同类排行（平衡混合型） | 700/1035 | 766/1034 | 618/1053 | 866/1056 | 935/1069 | 905/1033 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 8.00% | 21.74% | 11.99% | 49.40% | 37.95% | 132.78% | -- |
| 年化收益率（%） | 1.74% | 7.10% | 5.65% | 18.35% | 11.74% | 12.78% | 9.06% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2021-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 兴业银行 | -- | -- | 7.23% | 1,506.67% | 643 | -956 | 咨询 |
| 顺丰控股 | -- | -- | 4.12% | 488.57% | 172 | -767 | 咨询 |
| 安洁科技 | -- | -- | 3.57% | 新进 | 2 | -104 | 咨询 |
| 中环股份 | -- | -- | 3.40% | 新进 | 234 | -338 | 咨询 |
| 上海银行 | -- | -- | 3.14% | 新进 | 30 | -340 | 咨询 |
| 密尔克卫 | -- | -- | 3.11% | 新进 | 10 | -58 | 咨询 |
| 昊华科技 | -- | -- | 3.11% | 新进 | 5 | -32 | 咨询 |
| 北新建材 | -- | -- | 3.08% | 220.83% | 36 | -708 | 咨询 |
| 东方雨虹 | -- | -- | 3.04% | 新进 | 154 | -962 | 咨询 |
| 三峡能源 | -- | -- | 2.99% | -10.75% | 639 | -782 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2021-09-30
行业分布
数据日期：2021-09-30
选股风格
| 德邦基金管理有限公司关于旗下部分基金增加泛华普益为代销机构、开通定期... | 定期定额投资,基 | 2021-11-29 |
| 德邦基金管理有限公司关于旗下部分基金增加腾安基金为代销机构、开通定期... | 定期定额投资,基 | 2021-11-18 |
| 德邦基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中州期货为代销机构、开通定期... | 定期定额投资,基 | 2021-11-05 |
| 德邦基金管理有限公司旗下基金2021年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2021-10-26 |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金2021年第3季度报告 | 投资组合 | 2021-10-26 |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2021年第3号) | 招募说明书(更新 | 2021-08-31 |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金（德邦鑫星价值C份额）基金产品资... | 基金产品资料概要 | 2021-08-31 |
| 德邦基金管理有限公司旗下基金2021年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2021-08-27 |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金2021年半年度报告 | 基金中期报告 | 2021-08-27 |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入及定期... | 暂停/恢复申购、 | 2021-08-10 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
德邦鑫星价值灵活配置混合C(002112)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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德邦鑫星价值灵活配置混合C(002112)持有人结构
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报告期
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德邦鑫星价值灵活配置混合C(002112)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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德邦鑫星价值灵活配置混合C(002112)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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德邦鑫星价值灵活配置混合C(002112)持仓变化
报告日
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德邦鑫星价值灵活配置混合C(002112)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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德邦鑫星价值灵活配置混合C(002112)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
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十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
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银河评级
招商评级
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| 光大保德 | 1.4049 | 1.87% | |
| 嘉实策略 | 1.0214 | 1.87% | |
| 浙商聚潮 | 1.8500 | 1.65% | |
| 浙商聚潮 | 1.8500 | 1.65% | |
| 大成策略 | 1.3690 | 1.63% | |
| 西部利得 | 1.2920 | 1.57% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
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| 德邦大消 | 1.2428 | 0.86% | |
| 德邦大消 | 1.2473 | 0.86% | |
| 德邦价值 | 0.9760 | 0.77% | |
| 德邦价值 | 0.9783 | 0.77% | |
| 德邦乐享 | 2.1194 | 0.69% | |
| 德邦乐享 | 2.1043 | 0.69% | |
| 德邦新添 | 1.1957 | 0.40% | |
| 德邦新添 | 1.1742 | 0.39% | |
| 德邦鑫星 | 1.3283 | 0.39% |
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