德邦鑫星价值灵活配置混合C
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-10.41%
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近1年涨幅
-9.41%
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近3年涨幅
19.83%
19.83%
数据日期:2022-5-25
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2022-05-25) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2021年 | 2020年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -10.27% | -9.41% | -14.85% | 10.14% | 18.35% | 19.83% | 38.00% |
同类排行(平衡混合型) | 261/1147 | 470/1035 | 458/1334 | 418/1054 | 867/1057 | 936/1033 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -17.72% | -11.90% | -17.12% | 11.01% | 49.43% | 67.16% | -- |
年化收益率(%) | -20.53% | -9.41% | -37.37% | 10.14% | 18.35% | 6.61% | 5.82% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2022-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
兴业银行 | -- | -- | 8.15% | 16.43% | 1034 | -507 | 咨询 |
韵达股份 | -- | -- | 4.59% | 0.44% | 145 | -446 | 咨询 |
泸州老窖 | -- | -- | 4.39% | 795.92% | 767 | -1285 | 咨询 |
密尔克卫 | -- | -- | 4.25% | -0.93% | 28 | -195 | 咨询 |
中环股份 | -- | -- | 3.59% | 5.59% | 365 | -572 | 咨询 |
太极集团 | -- | -- | 3.51% | 5.09% | 31 | -98 | 咨询 |
东方雨虹 | -- | -- | 3.02% | -10.12% | 358 | -1047 | 咨询 |
三一重工 | -- | -- | 2.93% | 103.47% | 140 | -955 | 咨询 |
北新建材 | -- | -- | 2.86% | -11.18% | 56 | -713 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 2.47% | 696.77% | 1016 | -1608 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2022-03-31
行业分布
数据日期:2022-03-31
选股风格
德邦基金管理有限公司关于终止北京植信基金销售有限公司、北京唐鼎耀华基... | 基金当事人变动 | 2022-05-06 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
德邦鑫星价值灵活配置混合C(002112)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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德邦鑫星价值灵活配置混合C(002112)持有人结构
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报告期
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德邦鑫星价值灵活配置混合C(002112)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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德邦鑫星价值灵活配置混合C(002112)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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德邦鑫星价值灵活配置混合C(002112)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
德邦鑫星价值灵活配置混合C(002112)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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申购赎回
历史净值
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持有人结构
十大持有人
十大重仓
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持有债券
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利润表
基金负债表
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万家北交 | 0.8834 | 4.32% | |
东方红睿 | 0.7760 | 4.15% | |
东方红睿 | 0.7746 | 4.14% |