德邦鑫星价值灵活配置混合C

(002112)开放式-平衡混合型

基金经理：揭诗琪陆阳雷涛

单位净值:1.0538	净值增长率:0.41%	累计净值:1.2018	净值更新日期:2024/4/23
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:德邦鑫星C
最新规模:0.55亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
长盛城镇	1.0941	6.64%
长盛城镇	1.0891	6.63%
东财数字	0.9175	6.09%
东财数字	0.9019	6.09%
大摩数字	0.9720	5.80%
大摩数字	0.9654	5.80%
宏利复兴	0.9910	5.65%
德邦鑫星	1.1132	5.64%
永赢数字	0.6189	5.61%
永赢数字	0.6215	5.61%

同系基金

简称	单位净值	增长率
德邦鑫星	1.1563	5.64%
德邦鑫星	1.1132	5.64%
德邦稳盈	0.7757	4.66%
德邦稳盈	0.7721	4.64%
德邦半导	0.8285	3.27%
德邦半导	0.8210	3.26%
德邦科技	0.7514	2.88%
德邦科技	0.7449	2.87%
德邦量化	1.0026	2.69%
德邦量化	1.0310	2.69%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	7.30%	-15.66%	-4.15%	-3.07%	-18.46%	-18.25%	22.78%
同类排名(平衡混合型)	271/2655	854/2160	1484/2886	425/2211	650/1335	405/1008	--
同类平均(平衡混合型)	-2.35%	-17.56%	-4.26%	-12.15%	-17.88%	-21.33%	-
年化收益率(%)	14.60%	-15.66%	-4.15%	-3.07%	-18.46%	-6.08%	2.70%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	61.81	63.82	68.16

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，德邦鑫星以大盘股为主。
在财务资质方面，德邦鑫星选股无显著特征。
在持仓周转率方面，德邦鑫星交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，德邦鑫星以大盘股为主。
在财务资质方面，德邦鑫星以价值型为主。
在持仓周转率方面，德邦鑫星无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，德邦鑫星以大盘股为主。
在财务资质方面，德邦鑫星选股无显著特征。
在持仓周转率方面，德邦鑫星无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	57.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	29.34%
建筑业	5.02%
批发和零售业	0.00%
综合	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
金融业	0.00%
采矿业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
天孚通信	0	0	9.03%	1580
中际旭创	0	0	8.95%	2391
新易盛	0	0	8.91%	1297
寒武纪	0	0	8.05%	944
云赛智联	0	0	5.84%	213
弘信电子	0	0	5.26%	52
高新发展	0	0	5.02%	90
润建股份	0	0	5.02%	247
工业富联	0	0	4.95%	1597
利通电子	0	0	4.90%	22

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		1.57	4.76	7.19	0.00	7.57	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2023-12-31

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