德邦半导体产业混合发起式A
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近3月涨幅
-0.67%
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近1年涨幅
45.87%
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近3年涨幅
57.71%
57.71%
数据日期：2025-4-21
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综合评价
4.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-21） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 3.20% | 45.87% | 7.77% | 16.68% | 22.21% | 57.71% | 16.45% |
| 同类排行（偏股混合型） | 801/3165 | 79/2773 | 405/3324 | 284/2886 | 20/2212 | 16/1306 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | -0.19% | 8.22% | 0.92% | 2.94% | -12.15% | -6.95% | -- |
| 年化收益率（%） | 6.40% | 45.87% | 25.56% | 16.68% | 22.21% | 19.24% | 4.96% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 寒武纪 | -- | -- | 6.04% | -14.93% | 2019 | +1526 | 咨询 |
| 兆易创新 | -- | -- | 5.16% | 9.55% | 1714 | +1436 | 咨询 |
| 恒玄科技 | -- | -- | 4.98% | -2.73% | 1328 | +1104 | 咨询 |
| 翱捷科技 | -- | -- | 4.82% | - | 416 | +410 | 咨询 |
| 芯原股份 | -- | -- | 4.73% | 230.77% | 585 | +572 | 咨询 |
| 全志科技 | -- | -- | 4.56% | - | 281 | +244 | 咨询 |
| 茂莱光学 | -- | -- | 4.56% | -1.94% | 303 | +294 | 咨询 |
| 胜宏科技 | -- | -- | 4.52% | -12.40% | 1318 | +1038 | 咨询 |
| 晶方科技 | -- | -- | 4.35% | - | 393 | +386 | 咨询 |
| 海光信息 | -- | -- | 4.13% | -29.64% | 2345 | +1801 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
行业分布
数据日期：2025-03-31
选股风格
| 德邦半导体产业混合型发起式证券投资基金2025年第一季度报告 | 投资组合 | 2025-04-18 |
| 德邦基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-18 |
| 德邦基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2025-04-15 |
| 德邦半导体产业混合型发起式证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-31 |
| 德邦基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-31 |
| 德邦基金管理有限公司销售适当性匹配意见 | 其他 | 2025-03-11 |
| 德邦基金管理有限公司销售适当性匹配意见 | 其他 | 2025-02-26 |
| 德邦基金管理有限公司销售适当性匹配意见(20250218版) | 其他 | 2025-02-18 |
| 德邦半导体产业混合型发起式证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
| 德邦基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
德邦半导体产业混合发起式A(014319)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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德邦半导体产业混合发起式A(014319)持有人结构
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报告期
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德邦半导体产业混合发起式A(014319)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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德邦半导体产业混合发起式A(014319)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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德邦半导体产业混合发起式A(014319)持仓变化
报告日
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德邦半导体产业混合发起式A(014319)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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德邦半导体产业混合发起式A(014319)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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