德邦半导体产业混合发起式A
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1.76%
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近1年涨幅
18.43%
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近3年涨幅
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数据日期：2023-12-8
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综合评价
4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-12-08） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -8.57% | 18.43% | 27.44% | -24.42% | 0.00% | -- | -3.44% |
| 同类排行（偏股混合型） | 1004/2472 | 9/1938 | 8/2211 | 940/1335 | -- | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | -9.28% | -14.02% | -11.99% | -17.88% | -- | -14.16% | -- |
| 年化收益率（%） | -17.14% | 18.43% | 29.28% | -24.42% | 0.00% | -- | -1.77% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 深科技 | -- | -- | 4.94% | 44.87% | 67 | -466 | 咨询 |
| 长电科技 | -- | -- | 4.88% | 31.54% | 228 | -873 | 咨询 |
| 通富微电 | -- | -- | 4.83% | 3.65% | 123 | -595 | 咨询 |
| 江波龙 | -- | -- | 4.79% | -4.20% | 91 | -244 | 咨询 |
| 东芯股份 | -- | -- | 4.76% | 21.74% | 67 | -371 | 咨询 |
| 雅克科技 | -- | -- | 4.51% | 24.24% | 119 | -617 | 咨询 |
| 海光信息 | -- | -- | 4.32% | -12.73% | 74 | -502 | 咨询 |
| 兴森科技 | -- | -- | 4.30% | 5.91% | 109 | -511 | 咨询 |
| 北京君正 | -- | -- | 4.24% | 6.27% | 59 | -663 | 咨询 |
| 寒武纪 | -- | -- | 4.03% | -18.75% | 99 | -819 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-09-30
行业分布
数据日期：2023-09-30
选股风格
| 德邦半导体产业混合型发起式证券投资基金招募说明书(2023年第2号) | 招募说明书(更新 | 2023-11-01 |
| 德邦半导体产业混合型发起式证券投资基金（德邦半导体产业混合发起式A类份... | 基金产品资料概要 | 2023-11-01 |
| 德邦基金旗下公募基金招募说明书提示性公告 | 基金招股说明书, | 2023-11-01 |
| 德邦半导体产业混合型发起式证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2023-10-31 |
| 德邦半导体产业混合型发起式证券投资基金2023年第三季度报告 | 投资组合 | 2023-10-24 |
| 德邦基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-24 |
| 德邦半导体产业混合型发起式证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-30 |
| 德邦基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-30 |
| 德邦半导体产业混合型发起式证券投资基金（德邦半导体产业混合发起式A类份... | 基金产品资料概要 | 2023-08-14 |
| 德邦半导体产业混合型发起式证券投资基金招募说明书(2023年第1号) | 招募说明书(更新 | 2023-08-14 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
德邦半导体产业混合发起式A(014319)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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德邦半导体产业混合发起式A(014319)持有人结构
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报告期
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德邦半导体产业混合发起式A(014319)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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德邦半导体产业混合发起式A(014319)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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德邦半导体产业混合发起式A(014319)持仓变化
报告日
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德邦半导体产业混合发起式A(014319)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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德邦半导体产业混合发起式A(014319)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 中信建投 | 1.1149 | 6.56% | |
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| 德邦锐泽 | 1.0676 | 0.08% | |
| 德邦锐恒 | 1.0134 | 0.04% | |
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