德邦半导体产业混合发起式A
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近1年涨幅
18.43%
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近3年涨幅
--
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数据日期:2023-12-8
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2023-12-08) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -8.57% | 18.43% | 27.44% | -24.42% | 0.00% | -- | -3.44% |
同类排行(偏股混合型) | 1004/2472 | 9/1938 | 8/2211 | 940/1335 | -- | -- | -- |
同类平均(偏股混合型) | -9.28% | -14.02% | -11.99% | -17.88% | -- | -14.16% | -- |
年化收益率(%) | -17.14% | 18.43% | 29.28% | -24.42% | 0.00% | -- | -1.77% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
深科技 | -- | -- | 4.94% | 44.87% | 67 | -466 | 咨询 |
长电科技 | -- | -- | 4.88% | 31.54% | 228 | -873 | 咨询 |
通富微电 | -- | -- | 4.83% | 3.65% | 123 | -595 | 咨询 |
江波龙 | -- | -- | 4.79% | -4.20% | 91 | -244 | 咨询 |
东芯股份 | -- | -- | 4.76% | 21.74% | 67 | -371 | 咨询 |
雅克科技 | -- | -- | 4.51% | 24.24% | 119 | -617 | 咨询 |
海光信息 | -- | -- | 4.32% | -12.73% | 74 | -502 | 咨询 |
兴森科技 | -- | -- | 4.30% | 5.91% | 109 | -511 | 咨询 |
北京君正 | -- | -- | 4.24% | 6.27% | 59 | -663 | 咨询 |
寒武纪 | -- | -- | 4.03% | -18.75% | 99 | -819 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-09-30
行业分布
数据日期:2023-09-30
选股风格
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基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
德邦半导体产业混合发起式A(014319)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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德邦半导体产业混合发起式A(014319)持有人结构
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德邦半导体产业混合发起式A(014319)十大持有人
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德邦半导体产业混合发起式A(014319)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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德邦半导体产业混合发起式A(014319)全部持股
报告日
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德邦半导体产业混合发起式A(014319)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金公告
法律文件
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持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
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行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
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中信建投 | 1.1149 | 6.56% | |
泰康北交 | 1.3282 | 5.96% | |
泰康北交 | 1.3237 | 5.95% |