德邦半导体产业混合发起式A
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36.67%
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近1年涨幅
10.47%
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近3年涨幅
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数据日期：2024-11-20
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综合评价
4.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 28.85% | 10.47% | 18.61% | 22.21% | -24.42% | -- | 9.83% |
| 同类排行（偏股混合型） | 81/2973 | 397/2524 | 256/2886 | 20/2212 | 940/1335 | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 4.00% | 1.21% | 4.93% | -12.15% | -17.88% | -23.07% | -- |
| 年化收益率（%） | 57.70% | 10.47% | 20.90% | 22.21% | -24.42% | -- | 3.39% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 寒武纪 | -- | -- | 6.02% | 14.89% | 491 | -762 | 咨询 |
| 海光信息 | -- | -- | 5.38% | 13.74% | 540 | -673 | 咨询 |
| 恒玄科技 | -- | -- | 5.12% | 6.89% | 223 | -419 | 咨询 |
| 沪电股份 | -- | -- | 5.04% | 11.01% | 843 | -1440 | 咨询 |
| 协创数据 | -- | -- | 5.04% | 7.46% | 85 | -643 | 咨询 |
| 圣邦股份 | -- | -- | 4.91% | -40.12% | 179 | -852 | 咨询 |
| 澜起科技 | -- | -- | 4.86% | -5.63% | 320 | -874 | 咨询 |
| 胜宏科技 | -- | -- | 4.76% | - | 280 | -655 | 咨询 |
| 艾为电子 | -- | -- | 4.73% | 1.07% | 48 | -369 | 咨询 |
| 长电科技 | -- | -- | 4.67% | -1.06% | 258 | -1022 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 德邦基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 德邦半导体产业混合型发起式证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 德邦基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
| 德邦半导体产业混合型发起式证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
| 德邦基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 德邦半导体产业混合型发起式证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
| 德邦半导体产业混合型发起式证券投资基金招募说明书（2024年第1号） | 基金招股说明书 | 2024-06-28 |
| 德邦半导体产业混合型发起式证券投资基金（德邦半导体产业混合发起式A类份... | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
| 德邦基金旗下公募基金招募说明书提示性公告 | 基金招股说明书, | 2024-06-28 |
| 德邦基金管理有限公司旗下公募基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
德邦半导体产业混合发起式A(014319)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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德邦半导体产业混合发起式A(014319)持有人结构
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报告期
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德邦半导体产业混合发起式A(014319)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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德邦半导体产业混合发起式A(014319)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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德邦半导体产业混合发起式A(014319)持仓变化
报告日
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德邦半导体产业混合发起式A(014319)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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德邦半导体产业混合发起式A(014319)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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法律文件
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十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 华宝大健 | 1.6140 | 6.24% | |
| 汇添富医 | 1.3060 | 6.18% | |
| 鹏华创新 | 0.9725 | 5.74% | |
| 鹏华创新 | 0.9917 | 5.74% | |
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| 中银港股 | 0.9756 | 5.54% |
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| 德邦大健 | 1.2603 | 2.66% | |
| 德邦大健 | 1.2931 | 2.65% | |
| 德邦福鑫 | 1.3323 | 2.16% | |
| 德邦福鑫 | 1.2977 | 2.15% | |
| 德邦科技 | 0.7516 | 2.00% | |
| 德邦科技 | 0.7441 | 1.99% |
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