德邦乐享生活混合A
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近3月涨幅
-5.29%
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近1年涨幅
6.25%
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近3年涨幅
-25.60%
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数据日期：2025-1-27
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综合评价
2.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 13.19% | 6.25% | -2.57% | 1.54% | -19.96% | -25.60% | 54.69% |
| 同类排行（偏股混合型） | 1310/4640 | 2894/4579 | 4468/4885 | 3417/5010 | 4374/5046 | 2922/4119 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 9.98% | 10.73% | -0.04% | 3.87% | -8.18% | -14.03% | -- |
| 年化收益率（%） | 26.38% | 6.25% | -34.77% | 1.54% | -19.96% | -8.53% | 9.30% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 长江电力 | -- | -- | 3.87% | 741.30% | 1260 | -1050 | 咨询 |
| 运达股份 | -- | -- | 3.31% | - | 21 | -207 | 咨询 |
| 巨星科技 | -- | -- | 3.14% | 375.76% | 170 | -718 | 咨询 |
| 华夏航空 | -- | -- | 3.06% | -40.00% | 29 | -269 | 咨询 |
| 海螺水泥 | -- | -- | 2.93% | 14.01% | 187 | -1024 | 咨询 |
| 瀚蓝环境 | -- | -- | 2.91% | 1,611.76% | 86 | -507 | 咨询 |
| 东方钽业 | -- | -- | 2.54% | - | 6 | -21 | 咨询 |
| 赞宇科技 | -- | -- | 2.43% | - | 8 | -37 | 咨询 |
| 北新建材 | -- | -- | 2.27% | -24.83% | 48 | -964 | 咨询 |
| 新强联 | -- | -- | 2.24% | 460.00% | 15 | -185 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 德邦基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
| 德邦乐享生活混合型证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
| 德邦基金管理有限公司销售适当性匹配意见(201908版) | 其他 | 2019-08-09 |
| 德邦基金管理有限公司销售适当性匹配意见(20200306版) | 其他 | 2020-03-06 |
| 德邦基金管理有限公司销售适当性匹配意见(202002版) | 其他 | 2020-02-04 |
| 德邦基金管理有限公司销售适当性匹配意见(20200619版) | 其他 | 2020-06-19 |
| 德邦基金管理有限公司销售适当性匹配意见(201812版) | 其他 | 2018-12-07 |
| 德邦基金管理有限公司销售适当性匹配意见(20200224版) | 其他 | 2020-02-24 |
| 德邦基金管理有限公司销售适当性匹配意见(20200520版) | 其他 | 2020-05-20 |
| 德邦基金管理有限公司销售适当性匹配意见(201901版) | 其他 | 2019-01-31 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
德邦乐享生活混合A(006167)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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德邦乐享生活混合A(006167)持有人结构
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报告期
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德邦乐享生活混合A(006167)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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德邦乐享生活混合A(006167)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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德邦乐享生活混合A(006167)持仓变化
报告日
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德邦乐享生活混合A(006167)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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德邦乐享生活混合A(006167)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
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法律文件
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十大重仓
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基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 德邦锐裕 | 1.2185 | 0.38% | |
| 德邦锐裕 | 1.2251 | 0.38% | |
| 德邦锐升 | 1.0622 | 0.33% | |
| 德邦锐升 | 1.0637 | 0.33% | |
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