德邦乐享生活混合A
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近3月涨幅
-3.62%
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期：2025-1-2
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综合评价
3.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-02） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 10.13% | 0.61% | -1.67% | 1.54% | -19.96% | -30.97% | 56.12% |
| 同类排行（偏股混合型） | 1027/4597 | 3150/4534 | 2535/4628 | 3417/5010 | 4374/5046 | 2609/4047 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 5.76% | 3.32% | -1.42% | 3.87% | -8.18% | -20.56% | -- |
| 年化收益率（%） | 20.27% | 0.61% | -305.67% | 1.54% | -19.96% | -10.32% | 9.65% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 华夏航空 | -- | -- | 5.10% | 15.38% | 36 | -255 | 咨询 |
| 锦江酒店 | -- | -- | 5.09% | 98.05% | 68 | -382 | 咨询 |
| 三棵树 | -- | -- | 4.63% | 8.18% | 62 | -272 | 咨询 |
| 欧派家居 | -- | -- | 3.90% | -33.33% | 58 | -491 | 咨询 |
| 老板电器 | -- | -- | 3.32% | -16.58% | 49 | -485 | 咨询 |
| 春秋航空 | -- | -- | 3.14% | -12.78% | 129 | -591 | 咨询 |
| 中国船舶 | -- | -- | 3.05% | 1,505.26% | 656 | -1313 | 咨询 |
| 北新建材 | -- | -- | 3.02% | 10.22% | 80 | -904 | 咨询 |
| 金域医学 | -- | -- | 2.54% | - | 49 | -367 | 咨询 |
| 金禾实业 | -- | -- | 2.43% | 207.59% | 37 | -271 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 德邦乐享生活混合型证券投资基金更新招募说明书（2024年第3号） | 招募说明书(更新 | 2024-12-23 |
| 德邦乐享生活混合型证券投资基金（德邦乐享生活混合A份额）基金产品资料概... | 基金产品资料概要 | 2024-12-23 |
| 德邦基金旗下三只公募基金招募说明书提示性公告 | 基金招股说明书, | 2024-12-23 |
| 德邦乐享生活混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2024-12-20 |
| 德邦基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限... | 基金当事人变动 | 2024-11-22 |
| 德邦基金管理有限公司关于基金经理恢复履行职务的公告 | 基金高管变动 | 2024-11-20 |
| 德邦乐享生活混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 德邦基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 德邦乐享生活混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
| 德邦基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
德邦乐享生活混合A(006167)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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德邦乐享生活混合A(006167)持有人结构
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报告期
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德邦乐享生活混合A(006167)十大持有人
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德邦乐享生活混合A(006167)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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德邦乐享生活混合A(006167)持仓变化
报告日
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德邦乐享生活混合A(006167)全部持股
报告日
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德邦乐享生活混合A(006167)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 永赢鑫享 | 1.1528 | 0.79% | |
| 东方周期 | 0.7538 | 0.74% | |
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