德邦乐享生活混合A

(006167)开放式-偏股混合型

基金经理：施俊峰

单位净值:1.4695	净值增长率:-1.45%	累计净值:1.5226	净值更新日期:2025/1/3
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:德邦乐享A
最新规模:0.7亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
万家战略	0.7975	1.59%
万家战略	0.7818	1.59%
华安沪港	0.8861	1.44%
长城港股	0.8583	1.31%
前海开源	1.3740	1.18%
嘉实港股	0.6044	1.10%
嘉实港股	0.6143	1.09%
华安沪港	1.3110	1.00%
中邮沪港	0.8891	0.97%
博时港股	0.4555	0.89%

同系基金

简称	单位净值	增长率
德邦港股	0.6386	0.27%
德邦港股	0.6458	0.25%
德邦周期	0.9455	0.22%
德邦周期	0.9341	0.22%
德邦德瑞	1.0485	0.12%
德邦锐兴	1.2443	0.06%
德邦锐兴	1.2672	0.06%
德邦锐兴	1.2650	0.06%
德邦安顺	0.9465	0.05%
德邦锐泓	1.0295	0.05%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-03)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	9.40%	-0.35%	-3.10%	1.54%	-19.96%	-31.97%	53.86%
同类排名(偏股混合型)	991/4645	3287/4582	3180/4728	3417/5010	4374/5046	2652/4094	--
同类平均(偏股混合型)	5.15%	2.93%	-2.27%	3.87%	-8.18%	-21.17%	-
年化收益率(%)	18.81%	-0.35%	-3.10%	1.54%	-19.96%	-10.66%	9.26%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	80.88	75.94	88.13

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，德邦乐享以大盘股为主。
在财务资质方面，德邦乐享选股无显著特征。
在持仓周转率方面，德邦乐享无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，德邦乐享以大盘股为主。
在财务资质方面，德邦乐享选股无显著特征。
在持仓周转率方面，德邦乐享交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，比较偏爱在重仓股上进行波段操作。

操作风格点评:

在选股规模方面，德邦乐享以大盘股为主。
在财务资质方面，德邦乐享选股无显著特征。
在持仓周转率方面，德邦乐享交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，比较偏爱在重仓股上进行波段操作。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	64.65%
交通运输、仓储和邮政业	8.37%
科学研究和技术服务业	5.92%
住宿和餐饮业	5.09%
卫生和社会工作	3.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.25%
金融业	0.96%
采矿业	0.64%
建筑业	0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.43%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
华夏航空	0	0	5.10%	36
锦江酒店	0	0	5.09%	68
三棵树	0	0	4.63%	62
欧派家居	0	0	3.90%	58
老板电器	0	0	3.32%	49
春秋航空	0	0	3.14%	129
中国船舶	0	0	3.05%	656
北新建材	0	0	3.02%	80
金域医学	0	0	2.54%	49
金禾实业	0	0	2.43%	37

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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