德邦安顺混合A
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数据日期：2024-11-20
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综合评价
2.4
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3.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.45% | 0.98% | 1.95% | -2.99% | -7.02% | -7.34% | -6.64% |
| 同类排行（偏债混合型） | 2962/4620 | 2808/4542 | 3365/5010 | 1922/5046 | 1613/4927 | 1259/3846 | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | 3.06% | 2.02% | 4.60% | -8.18% | -14.65% | -18.70% | -- |
| 年化收益率（%） | 0.90% | 0.98% | 2.20% | -2.99% | -7.02% | -2.45% | -1.77% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 兆易创新 | -- | -- | 0.86% | 24.64% | 273 | -1407 | 咨询 |
| 铜陵有色 | -- | -- | 0.84% | 15.07% | 108 | -633 | 咨询 |
| 京东方A | -- | -- | 0.83% | 36.07% | 388 | -1127 | 咨询 |
| 海利得 | -- | -- | 0.79% | 17.91% | 7 | -129 | 咨询 |
| 海康威视 | -- | -- | 0.73% | 10.61% | 383 | -1553 | 咨询 |
| 淮北矿业 | -- | -- | 0.73% | - | 159 | -896 | 咨询 |
| 宝丰能源 | -- | -- | 0.73% | 8.96% | 190 | -899 | 咨询 |
| 中国重汽 | -- | -- | 0.72% | -4.00% | 63 | -378 | 咨询 |
| 应流股份 | -- | -- | 0.71% | - | 4 | -267 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 0.71% | 86.84% | 1809 | -1959 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-12-31
行业分布
数据日期：2023-12-31
选股风格
| 德邦基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 德邦安顺混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 德邦安顺混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
| 德邦基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
| 关于调整德邦安顺混合型证券投资基金A类、C类份额在平安证券渠道大额申购... | 暂停/恢复申购、 | 2024-08-20 |
| 德邦基金旗下六只公募基金招募说明书提示性公告 | 基金招股说明书, | 2024-08-09 |
| 德邦安顺混合型证券投资基金更新招募说明书（2024年第3号） | 招募说明书(更新 | 2024-08-09 |
| 基金产品资料概要 | 2024-08-09 | |
| 德邦安顺混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2024-08-07 |
| 德邦基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
德邦安顺混合A(008719)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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德邦安顺混合A(008719)持有人结构
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报告期
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德邦安顺混合A(008719)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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德邦安顺混合A(008719)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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德邦安顺混合A(008719)持仓变化
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德邦安顺混合A(008719)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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德邦安顺混合A(008719)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 中银医疗 | 1.6795 | 6.78% | |
| 平安核心 | 1.5221 | 6.64% | |
| 平安核心 | 1.4471 | 6.64% | |
| 汇添富达 | 1.7600 | 6.28% |
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| 德邦港股 | 0.6789 | 3.19% | |
| 德邦大健 | 1.2603 | 2.66% | |
| 德邦大健 | 1.2931 | 2.65% | |
| 德邦福鑫 | 1.3323 | 2.16% | |
| 德邦福鑫 | 1.2977 | 2.15% | |
| 德邦科技 | 0.7516 | 2.00% | |
| 德邦科技 | 0.7441 | 1.99% |
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