德邦大健康灵活配置混合C
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近3年涨幅
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数据日期：2025-1-27
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综合评价
5.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | -2.72% | -10.22% | -15.58% | -- | -26.99% |
| 同类排行（平衡混合型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -36.75% | -10.22% | -15.58% | -- | -17.19% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 恒瑞医药 | -- | -- | 5.12% | 79.02% | 747 | -1467 | 咨询 |
| 欧派家居 | -- | -- | 4.90% | 5.15% | 77 | -483 | 咨询 |
| 泰格医药 | -- | -- | 4.13% | 9.26% | 155 | -828 | 咨询 |
| 三棵树 | -- | -- | 4.06% | 21.19% | 52 | -293 | 咨询 |
| 凯莱英 | -- | -- | 4.03% | - | 47 | -402 | 咨询 |
| 金域医学 | -- | -- | 3.58% | -17.51% | 20 | -418 | 咨询 |
| 药明康德 | -- | -- | 3.41% | -18.03% | 439 | -592 | 咨询 |
| 昭衍新药 | -- | -- | 2.94% | - | 14 | -198 | 咨询 |
| 普洛药业 | -- | -- | 2.82% | -22.31% | 53 | -375 | 咨询 |
| 毕得医药 | -- | -- | 2.56% | 36.90% | 14 | -98 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 德邦基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
| 德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
| 德邦基金管理有限公司销售适当性匹配意见(20240430版) | 其他 | 2024-04-30 |
| 德邦基金管理有限公司销售适当性匹配意见(20240124版) | 其他 | 2024-01-24 |
| 德邦基金管理有限公司销售适当性匹配意见(20230904版) | 其他 | 2023-09-04 |
| 德邦基金管理有限公司销售适当性匹配意见(20240702版) | 其他 | 2024-07-02 |
| 德邦基金管理有限公司销售适当性匹配意见(20230713版) | 其他 | 2023-07-13 |
| 德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 德邦基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 关于提高德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金净值精度的公告 | 净值公告 | 2024-10-09 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
德邦大健康灵活配置混合C(018690)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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德邦大健康灵活配置混合C(018690)持有人结构
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报告期
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德邦大健康灵活配置混合C(018690)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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德邦大健康灵活配置混合C(018690)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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德邦大健康灵活配置混合C(018690)持仓变化
报告日
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德邦大健康灵活配置混合C(018690)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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德邦大健康灵活配置混合C(018690)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
| -- | -- | -- | -- |
基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 浙商汇金 | 1.0347 | 1.22% | |
| 中泰玉衡 | 2.3478 | 1.22% | |
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| 德邦锐裕 | 1.2185 | 0.38% | |
| 德邦锐裕 | 1.2251 | 0.38% | |
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| 德邦锐升 | 1.0637 | 0.33% | |
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| 德邦量化 | 0.8751 | 0.20% |
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