长信多利混合E
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数据日期：2024-11-28
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综合评价
2.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-28） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 10.08% | -25.65% | -1.46% | -- | -17.62% |
| 同类排行（平衡混合型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | 11.05% | -25.65% | -1.46% | -- | -7.04% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 润本股份 | -- | -- | 6.68% | 40.34% | 40 | -599 | 咨询 |
| 百亚股份 | -- | -- | 5.28% | 37.86% | 84 | -461 | 咨询 |
| 安克创新 | -- | -- | 5.16% | 21.13% | 99 | -681 | 咨询 |
| 健盛集团 | -- | -- | 4.04% | 8.89% | 56 | -368 | 咨询 |
| 华帝股份 | -- | -- | 4.02% | 72.53% | 91 | -491 | 咨询 |
| 口子窖 | -- | -- | 3.68% | - | 42 | -365 | 咨询 |
| 涪陵榨菜 | -- | -- | 3.36% | 98.82% | 65 | -322 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 长信基金管理有限责任公司关于旗下基金持有的停牌股票调整估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 长信基金管理有限责任公司旗下全部基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 长信多利灵活配置混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 长信基金管理有限责任公司关于旗下基金持有的停牌股票调整估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 长信基金管理有限责任公司旗下全部基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 长信多利灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 长信多利灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 长信基金管理有限责任公司旗下全部基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 长信多利灵活配置混合型证券投资基金（长信多利混合E类份额）基金产品资料... | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
| 长信多利灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书2024年第1号 | 招募说明书(更新 | 2024-06-28 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
长信多利混合E(015774)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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长信多利混合E(015774)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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长信多利混合E(015774)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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长信多利混合E(015774)持仓变化
报告日
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长信多利混合E(015774)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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长信多利混合E(015774)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 国泰新经 | 2.3370 | 0.56% | |
| 金信量化 | 0.9364 | 0.48% | |
| 金信核心 | 0.9715 | 0.48% | |
| 华夏圆和 | 0.8597 | 0.47% | |
| 建信灵活 | 1.1459 | 0.45% |
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| 长信全球 | 0.1731 | 0.35% | |
| 长信标普 | 2.2040 | 0.18% | |
| 长信稳进 | 1.2178 | 0.15% | |
| 长信稳惠 | 1.1120 | 0.14% | |
| 长信稳裕 | 1.0559 | 0.14% | |
| 长信稳惠 | 1.0785 | 0.14% |
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