德邦科技创新一年定开混合C
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近1年涨幅
-41.66%
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近3年涨幅
-47.14%
-47.14%
数据日期:2024-7-15
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-15) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -15.76% | -41.66% | -24.14% | -12.65% | -21.86% | -47.14% | -32.44% |
同类排行(偏股混合型) | 4447/4658 | 4502/4533 | 4905/5011 | 3402/5046 | 3518/4927 | 2791/3308 | -- |
同类平均(偏股混合型) | 0.85% | -10.64% | -2.60% | -8.18% | -14.65% | -24.63% | -- |
年化收益率(%) | -31.52% | -41.66% | -44.73% | -12.65% | -21.86% | -15.71% | -8.91% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
学大教育 | -- | -- | 5.51% | - | 105 | -126 | 咨询 |
水晶光电 | -- | -- | 5.16% | - | 137 | -549 | 咨询 |
思特威 | -- | -- | 4.77% | - | 74 | -377 | 咨询 |
福昕软件 | -- | -- | 4.59% | - | 23 | -264 | 咨询 |
中文在线 | -- | -- | 4.52% | -11.55% | 32 | -203 | 咨询 |
昆仑万维 | -- | -- | 4.51% | 1.12% | 108 | -531 | 咨询 |
金山办公 | -- | -- | 4.50% | - | 578 | -1351 | 咨询 |
深南电路 | -- | -- | 4.47% | - | 124 | -364 | 咨询 |
福瑞股份 | -- | -- | 4.45% | - | 118 | -201 | 咨询 |
恒玄科技 | -- | -- | 4.44% | -3.48% | 32 | -425 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
德邦基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关... | 基金当事人变动 | 2024-07-15 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
德邦科技创新一年定开混合C(009433)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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德邦科技创新一年定开混合C(009433)持有人结构
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报告期
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德邦科技创新一年定开混合C(009433)十大持有人
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德邦科技创新一年定开混合C(009433)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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德邦科技创新一年定开混合C(009433)全部持股
报告日
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德邦科技创新一年定开混合C(009433)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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摩根领先 | 0.8595 | 3.07% | |
华安创业 | 0.9726 | 2.45% | |
前海开源 | 1.6280 | 2.33% | |
东财创新 | 0.5446 | 2.25% | |
中欧睿泓 | 1.6895 | 2.19% | |
华宝第三 | 1.0266 | 2.16% |