中银医疗保健混合C
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单位净值
2.2011
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涨跌幅
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近3月涨幅
16.66%
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近1年涨幅
3.27%
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近3年涨幅
--
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数据日期：2023-12-5
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综合评价
8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-12-05） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 4.51% | 3.27% | 0.53% | -23.26% | -2.32% | -- | -20.09% |
| 同类排行（平衡混合型） | 35/4631 | 140/4529 | 791/5046 | 3720/4927 | 2842/3451 | -- | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -8.20% | -10.46% | -8.23% | -14.65% | 7.61% | -11.49% | -- |
| 年化收益率（%） | 9.01% | 3.27% | 0.58% | -23.26% | -2.32% | -- | -6.19% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 恒瑞医药 | -- | -- | 9.79% | 56.64% | 880 | -1165 | 咨询 |
| 信立泰 | -- | -- | 5.95% | 34.01% | 20 | -340 | 咨询 |
| 百济神州 | -- | -- | 5.91% | 50.38% | 161 | -196 | 咨询 |
| 科伦药业 | -- | -- | 5.90% | 41.83% | 242 | -879 | 咨询 |
| 药明康德 | -- | -- | 5.87% | 39.10% | 788 | -723 | 咨询 |
| 荣昌生物 | -- | -- | 5.82% | 39.90% | 75 | -229 | 咨询 |
| 惠泰医疗 | -- | -- | 4.03% | 24.38% | 138 | -409 | 咨询 |
| 诺诚健华 | -- | -- | 4.03% | -6.50% | 15 | -148 | 咨询 |
| 贝达药业 | -- | -- | 3.93% | -5.07% | 79 | -419 | 咨询 |
| 海思科 | -- | -- | 3.76% | -12.96% | 25 | -283 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-09-30
行业分布
数据日期：2023-09-30
选股风格
| 关于中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定... | 暂停/恢复申购、 | 2023-11-28 |
| 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 | 其他 | 2023-10-31 |
| 中银基金管理有限公司旗下部分基金2023年三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-24 |
| 中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告 | 投资组合 | 2023-10-24 |
| 中银基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-30 |
| 中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-30 |
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基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中银医疗保健混合C(010159)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中银医疗保健混合C(010159)持有人结构
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报告期
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中银医疗保健混合C(010159)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中银医疗保健混合C(010159)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中银医疗保健混合C(010159)持仓变化
报告日
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中银医疗保健混合C(010159)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中银医疗保健混合C(010159)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
| -- | -- | -- | -- |
基金信息
基金费率
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历史净值
分红信息
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法律文件
销售机构
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十大持有人
十大重仓
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股票明细
持有债券
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| 长安裕盛 | 0.6179 | 1.50% | |
| 长安鑫禧 | 0.4084 | 1.49% | |
| 长安鑫禧 | 0.4130 | 1.47% | |
| 新华安享 | 0.9742 | 1.32% | |
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| 中银大健 | 1.0863 | 0.24% | |
| 中银改革 | 1.8011 | 0.24% | |
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