中银医疗保健混合C
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16.05%
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近1年涨幅
-2.65%
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近3年涨幅
-27.66%
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数据日期:2024-11-20
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-11-20) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -1.68% | -2.65% | -2.55% | -1.09% | -23.26% | -27.66% | -23.39% |
同类排行(平衡混合型) | 3647/4620 | 3441/4542 | 4276/5010 | 1450/5046 | 3720/4927 | 2383/3846 | -- |
同类平均(平衡混合型) | 3.06% | 2.02% | 4.60% | -8.18% | -14.65% | -18.70% | -- |
年化收益率(%) | -3.36% | -2.65% | -2.87% | -1.09% | -23.26% | -9.22% | -5.56% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
恒瑞医药 | -- | -- | 9.76% | -1.41% | 975 | -1243 | 咨询 |
荣昌生物 | -- | -- | 7.40% | 25.00% | 49 | -410 | 咨询 |
新诺威 | -- | -- | 6.75% | 18.63% | 55 | -425 | 咨询 |
迈威生物 | -- | -- | 6.67% | 15.80% | 59 | -472 | 咨询 |
百济神州 | -- | -- | 6.29% | 4.49% | 237 | -364 | 咨询 |
百利天恒 | -- | -- | 6.24% | 8.90% | 118 | -415 | 咨询 |
海思科 | -- | -- | 6.01% | 48.40% | 87 | -386 | 咨询 |
科伦药业 | -- | -- | 5.93% | -3.10% | 359 | -1022 | 咨询 |
信立泰 | -- | -- | 5.83% | 37.18% | 47 | -327 | 咨询 |
诺诚健华 | -- | -- | 3.52% | 77.78% | 39 | -127 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
中银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
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中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估值方法变更的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-09-26 |
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基金信息 |
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持有人结构 |
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中银医疗保健混合C(010159)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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分红报告 |
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中银医疗保健混合C(010159)全部持股
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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中银医疗 | 1.6795 | 6.78% | |
平安核心 | 1.5221 | 6.64% | |
平安核心 | 1.4471 | 6.64% | |
汇添富达 | 1.7600 | 6.28% |