中银ESG主题混合发起C
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3.59%
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期：2025-6-13
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综合评价
4.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-06-13） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 4.85% | -0.31% | -- | -- | 4.50% |
| 同类排行（偏股混合型） | -- | -- | 1302/3325 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 2.81% | 11.33% | 5.34% | -- | -- | -11.91% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | 10.79% | -0.31% | -- | -- | 7.24% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 三棵树 | -- | -- | 2.92% | - | 94 | -343 | 咨询 |
| 潮宏基 | -- | -- | 2.86% | - | 43 | -164 | 咨询 |
| 科锐国际 | -- | -- | 2.58% | - | 79 | -257 | 咨询 |
| 深南电路 | -- | -- | 2.06% | - | 168 | -960 | 咨询 |
| 菲利华 | -- | -- | 1.78% | - | 222 | -731 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
行业分布
数据日期：2025-03-31
选股风格
| 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 | 其他 | 2025-06-12 |
| 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-22 |
| 中银ESG主题混合型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 | 投资组合 | 2025-04-22 |
| 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估值变更的提示性公告 | 基金估值调整 | 2025-04-08 |
| 中银ESG主题混合型发起式证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-31 |
| 中银基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-31 |
| 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 | 基金间转换 | 2025-03-21 |
| 中银ESG主题混合型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
| 中银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
| 中银ESG主题混合型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额... | 开放式基金申购、 | 2025-01-02 |
基金号
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基金吧
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中银ESG主题混合发起C(021905)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中银ESG主题混合发起C(021905)持有人结构
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报告期
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中银ESG主题混合发起C(021905)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中银ESG主题混合发起C(021905)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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中银ESG主题混合发起C(021905)持仓变化
报告日
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中银ESG主题混合发起C(021905)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中银ESG主题混合发起C(021905)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
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销售机构
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十大持有人
十大重仓
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行业分布
股票明细
持有债券
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财务指标
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基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
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| 华富永鑫 | 1.3483 | 3.14% | |
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| 南方港股 | 1.3334 | 2.93% |
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| 中银稳进 | 1.3739 | 0.73% | |
| 中银稳进 | 1.3891 | 0.73% | |
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| 中银慧泽 | 0.8275 | 0.54% | |
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