中银ESG主题混合发起C
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3.59%
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期:2025-6-13
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-06-13) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | 4.85% | -0.31% | -- | -- | 4.50% |
同类排行(偏股混合型) | -- | -- | 1302/3325 | -- | -- | -- | -- |
同类平均(偏股混合型) | 2.81% | 11.33% | 5.34% | -- | -- | -11.91% | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | 10.79% | -0.31% | -- | -- | 7.24% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2025-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
三棵树 | -- | -- | 2.92% | - | 94 | -343 | 咨询 |
潮宏基 | -- | -- | 2.86% | - | 43 | -164 | 咨询 |
科锐国际 | -- | -- | 2.58% | - | 79 | -257 | 咨询 |
深南电路 | -- | -- | 2.06% | - | 168 | -960 | 咨询 |
菲利华 | -- | -- | 1.78% | - | 222 | -731 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2025-03-31
行业分布
数据日期:2025-03-31
选股风格
中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 | 其他 | 2025-06-12 |
中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-22 |
中银ESG主题混合型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 | 投资组合 | 2025-04-22 |
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估值变更的提示性公告 | 基金估值调整 | 2025-04-08 |
中银ESG主题混合型发起式证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-31 |
中银基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-31 |
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 | 基金间转换 | 2025-03-21 |
中银ESG主题混合型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
中银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
中银ESG主题混合型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额... | 开放式基金申购、 | 2025-01-02 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中银ESG主题混合发起C(021905)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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中银ESG主题混合发起C(021905)十大持有人
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报告日
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中银ESG主题混合发起C(021905)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中银ESG主题混合发起C(021905)持仓变化
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中银ESG主题混合发起C(021905)全部持股
报告日
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中银ESG主题混合发起C(021905)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华富永鑫 | 1.3104 | 3.14% | |
华富永鑫 | 1.3483 | 3.14% | |
南方港股 | 1.3739 | 2.94% | |
南方港股 | 1.3334 | 2.93% |