中银美元债债券(QDII)美元份额

(002287)开放式-其他债券型

子基金:

母基金:

基金经理：郑涛邢科

单位净值:0.1726	净值增长率:0.29%	累计净值:0.1726	净值更新日期:2024/9/27
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中银美债
最新规模:10.79亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华泰柏瑞	0.8360	9.57%
粤港澳大	1.2170	9.20%
华夏恒生	0.4698	7.31%
博时恒生	0.4374	6.97%
华夏恒生	0.6343	6.75%
嘉实恒生	0.6281	6.73%
博时恒生	0.6421	6.71%
恒生科技	0.6289	6.70%
华安恒生	0.6317	6.69%
华夏恒生	0.7403	6.69%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中银医疗	1.7341	11.86%
中银医疗	1.7066	11.86%
中银研究	0.5890	10.92%
中银研究	0.5820	10.86%
中银新趋	1.2800	10.82%
中银新趋	1.2920	10.81%
中银大健	1.0874	10.03%
中银大健	1.0706	10.01%
中银科技	0.5983	9.70%
中银新能	0.9786	9.51%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-27)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.42%	7.54%	3.23%	1.39%	-6.83%	-3.31%	11.79%
同类排名(其他债券型)	184/230	180/230	188/232	129/237	60/236	115/200	--
同类平均(其他债券型)	27.30%	19.47%	13.22%	6.07%	-12.69%	-9.68%	-
年化收益率(%)	6.83%	7.54%	3.23%	1.39%	-6.83%	-1.10%	1.35%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中银美元数据不全。
在财务资质方面，中银美元数据不全。
在持仓周转率方面，中银美元数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2024-03-31

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