中银美元债债券(QDII)美元份额

(002287)开放式-其他债券型

子基金:

母基金:

基金经理：郑涛邢科

单位净值:0.1671	净值增长率:-0.36%	累计净值:0.1671	净值更新日期:2024/6/26
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中银美债
最新规模:9.09亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
博时全球	0.4929	1.99%
工银新经	0.8382	1.84%
工银新经	0.1176	1.73%
易方达全	0.7240	1.63%
易方达全	0.1016	1.60%
汇添富香	0.5980	1.53%
美国消费	2.4300	1.46%
华宝美国	2.3870	1.45%
华宝美国	0.3411	1.43%
华夏移动	0.1855	1.04%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中银科技	0.5699	0.74%
中银中债	1.0812	0.11%
中银纯债	1.1530	0.10%
中银彭博	1.0664	0.10%
中银中债	1.0284	0.10%
中银泰享	1.0404	0.10%
中银纯债	1.1522	0.10%
中银纯债	1.1453	0.10%
中银丰和	1.1244	0.09%
中银丰荣	1.1258	0.09%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-06-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.42%	2.20%	-0.06%	1.39%	-6.83%	-6.42%	8.23%
同类排名(其他债券型)	195/230	146/230	182/232	129/237	60/236	92/185	--
同类平均(其他债券型)	9.34%	8.78%	6.63%	6.07%	-12.69%	-30.37%	-
年化收益率(%)	0.84%	2.20%	-0.06%	1.39%	-6.83%	-2.14%	0.97%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中银美元数据不全。
在财务资质方面，中银美元数据不全。
在持仓周转率方面，中银美元数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2024-03-31

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