华安标普全球石油指数(LOF)A
(160416) 用手机查看
扫描二维码
用手机打开该页面
>>
查看业绩
(--)
最新估值：--
单位净值
1.9278
1.9278
涨跌幅
1.27%
1.27%
近3月涨幅
12.51%
12.51%
近1年涨幅
16.79%
16.79%
近3年涨幅
33.88%
33.88%
数据日期：2026-2-6
返回
综合评价
5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-02-06） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 15.07% | 16.79% | 11.01% | 8.65% | -0.14% | 33.88% | 100.36% |
| 同类排行（增强指数型） | 42/230 | 97/230 | 12/231 | 172/231 | 199/232 | 112/230 | -- |
| 同类平均（增强指数型） | 2.00% | 15.81% | 2.24% | 20.98% | 12.49% | 26.06% | -- |
| 年化收益率（%） | 30.14% | 16.79% | 108.61% | 8.65% | -0.14% | 11.29% | 7.24% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 华安基金管理有限公司关于华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)二级市场... | 溢价风险提示公告 | 2026-02-03 |
| 华安基金管理有限公司关于华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)二级市场... | 基金停复牌,溢价 | 2026-02-02 |
| 华安基金管理有限公司关于华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)二级市场... | 基金停复牌,溢价 | 2026-01-30 |
| 关于华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）暂停大额申购及大额定期定额... | 暂停/恢复申购、 | 2026-01-30 |
| 华安基金管理有限公司关于华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)二级市场... | 基金停复牌,溢价 | 2026-01-29 |
| 华安基金管理有限公司关于华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)二级市场... | 溢价风险提示公告 | 2026-01-28 |
| 关于华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)暂停大额申购及大额定期定额投... | 暂停/恢复申购、 | 2026-01-28 |
| 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第4季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 关于华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）因境外主要市场节假日暂停申... | 暂停/恢复申购、 | 2026-01-14 |
基金号
更多 >>
基金吧
暂无关于该基金的帖子，我要发帖>>
基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华安标普全球石油指数(LOF)A(160416)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据！
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
华安标普全球石油指数(LOF)A(160416)持有人结构
无相应数据！
报告期
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
华安标普全球石油指数(LOF)A(160416)十大持有人
无相应数据！
报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
华安标普全球石油指数(LOF)A(160416)历史净值
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
无相应数据！
基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
无相应数据！
无相应数据！
以下为您推荐热门基金的帖子~
华安标普全球石油指数(LOF)A(160416)持仓变化
报告日
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
华安标普全球石油指数(LOF)A(160416)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
华安标普全球石油指数(LOF)A(160416)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
仓石理财：新浪网旗下独立基金销售平台，接受证监会及浦发银行监管
买基金，用理财师客户端！
| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
| -- | -- | -- | -- |
基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
同类热销
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
同类基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 建信新兴 | 1.6410 | 3.93% | |
| 易方达标 | 1.7148 | 3.80% | |
| 易方达标 | 1.7402 | 3.80% | |
| 易方达标 | 0.2464 | 3.75% | |
| 易方达标 | 5.5850 | 3.73% | |
| 易方达标 | 5.4933 | 3.73% | |
| 易方达标 | 0.8026 | 3.71% | |
| 易方达标 | 0.7894 | 3.71% | |
| 日经ETF | 1.4483 | 3.45% | |
| 华宝油气 | 0.7791 | 3.30% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 华安新兴 | 1.1637 | 8.44% | |
| 华安新兴 | 1.1623 | 8.43% | |
| 华安安进 | 1.7071 | 6.75% | |
| 华安汇宏 | 2.3556 | 6.74% | |
| 华安安进 | 1.6878 | 6.74% | |
| 华安汇宏 | 2.2878 | 6.74% | |
| 华安创业 | 1.2790 | 6.39% | |
| 华安创新 | 1.3280 | 6.16% | |
| 华安成长 | 1.3234 | 6.14% | |
| 华安成长 | 1.2843 | 6.12% |
好基推荐
