华安标普全球石油指数(QDII-LOF)A

(160416)开放式-增强指数型

基金经理：倪斌

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.5650	净值增长率:-0.95%	累计净值:1.6050
净值更新日期:2023/12/5	基金简称:石油基金	最新规模:4.02亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
日经ETF(	0.9296	2.04%
恒生科技	0.5002	1.89%
华夏恒生	0.3573	1.77%
华夏恒生	0.5034	1.76%
华安恒生	0.5050	1.75%
易方达恒	0.5134	1.74%
博时恒生	0.5107	1.73%
嘉实恒生	0.5001	1.73%
大成恒生	0.4992	1.71%
华夏恒生	0.5716	1.67%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华安中证	0.4675	2.43%
华安中证	0.7394	2.42%
华安中证	0.4743	2.29%
华安中证	0.4761	2.28%
华安中证	0.4808	2.28%
华安中证	0.4828	2.27%
华安日经	1.1811	2.05%
华安恒生	0.5050	1.75%
华安碳中	0.7791	1.75%
华安恒生	0.7397	1.75%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2023-12-05)	近半年	近一年	今年以来	2022年	2021年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	8.22%	1.03%	4.06%	39.61%	32.80%	89.22%	62.65%
同类排名(增强指数型)	41/223	76/223	0/	6/236	12/189	10/167	--
同类平均(增强指数型)	-9.26%	-12.43%	-	-12.69%	3.96%	-33.31%	-
年化收益率(%)	16.44%	1.03%	4.06%	39.61%	32.80%	29.74%	5.36%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	74.31	74.53	85.41

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华安标普数据不全。
在财务资质方面，华安标普数据不全。
在持仓周转率方面，华安标普数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-5.21%	36/40	-5.98%	34/40	-20.35%	26/40	-15.23%	12/40

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2023-09-30

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