中银中证A100指数增强
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近3月涨幅
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近1年涨幅
17.14%
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近3年涨幅
-16.99%
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数据日期：2025-1-10
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综合评价
5.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-10） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 10.15% | 17.14% | -4.24% | 17.14% | -9.42% | -16.99% | 73.22% |
| 同类排行（增强指数型） | 1339/2748 | 671/2228 | 840/3326 | 807/2575 | 1225/2162 | 614/1483 | -- |
| 同类平均（增强指数型） | 12.56% | 10.91% | -4.89% | 10.50% | -7.03% | -17.55% | -- |
| 年化收益率（%） | 20.30% | 17.14% | -154.89% | 17.14% | -9.42% | -5.66% | 4.77% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 8.70% | 5.33% | 2096 | -1113 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 5.34% | 25.06% | 3114 | -924 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 4.55% | 13.75% | 1048 | -498 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 3.74% | -1.84% | 1050 | -793 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 3.04% | 7.42% | 2201 | -1217 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 2.41% | -6.23% | 1813 | -1741 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 2.25% | 7.66% | 1287 | -988 | 咨询 |
| 中信证券 | -- | -- | 2.10% | 31.25% | 525 | -443 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 1.93% | -11.87% | 972 | -1230 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | -- | -- | 1.85% | 20.13% | 979 | -1090 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 | 基金间转换 | 2024-12-24 |
| 中银中证A100指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024年第2号） | 招募说明书(更新 | 2024-10-26 |
| 关于中银中证100指数增强型证券投资基金变更基金名称并修改相关法律文件的... | 基金更名,基金法 | 2024-10-26 |
| 中银中证A100指数增强型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2024-10-26 |
| 中银中证A100指数增强型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2024-10-26 |
| 中银中证A100指数增强型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-10-26 |
| 中银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 中银中证100指数增强型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 | 基金间转换 | 2024-10-23 |
| 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 | 基金间转换 | 2024-10-16 |
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
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十大持有人
中银中证A100指数增强(163808)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中银中证A100指数增强(163808)持有人结构
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中银中证A100指数增强(163808)十大持有人
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中银中证A100指数增强(163808)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中银中证A100指数增强(163808)持仓变化
报告日
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中银中证A100指数增强(163808)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中银中证A100指数增强(163808)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华宝中证 | 0.9305 | 2.05% | |
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| 嘉实标普 | 0.9828 | 1.18% | |
| 汇添富中 | 0.9100 | 0.90% | |
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| 中银双利 | 1.3519 | 0.06% | |
| 中银双利 | 1.3763 | 0.06% | |
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